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金蝶KIS标准迷你现金流量表编制说明 2013-02-04 15:00:00 来源： 会计网 编辑：尛菁 [当前有16413位网友在论坛讨论] 论坛招聘各省版主，欢迎报名！ ? ? 1、开金蝶软件界面――点击“工具”――选择“现金流量表的” ? ? 2、点击“系统”――报表方案――“新建”――输入报表方案名称（如“1月份现金流量表”）――确定―― ? ? 选中新建好的方案――单击“确定” ? ? 3、 ? ? 点击“时间”――选择报表时间（如：从2006-1-1到2006-12-31）――确定 ? ? 4、 ?点击“现金”――将所有是“现金、银行存款、其他货币资金”的科目前 ? ? 5、 ?点击“提取”--如图所示 ? ? 时间：是指你要出哪个时间段的现金流量表 ? 如要做1月份的现金流表时间就如图设置 ? ? 策略：不重复提取 ? ? 6、点击“T型账”---- 范围“所有现金类科目” ? 汇总“按现金类汇总”---- 确定----双击“非现金类”或点右键选择“按下级科目展开”----选择对应的科目单击右键---- “选择现金项目”----如图所示；选择 ? ? 相应的现金流 ? ? 借方：现金流入 ? ? 贷方：现金流出 ? ? 注： ? ? A．只须定义非现金类项目，现金类不用定义 ? ? B．“T型账”不能选择附表中的项目 ? ? 7、“T型账”定义完成后，点击退出 退出 ? ? （注：1、T型账户中是否全部指定完主表项目，若漏指，则会导致续编附表不正确；2、请注意核对如下勾稽关系是否成立：附表中“所有科目金额合计”栏＋报表“净利润”栏=主表“经营活动产生现金净额”栏，若以上钩稽关系不成立，续编附表会出错.） ? ? 8、点击“附表二”-----确定-----双击“所有科目”---- “现金”单击右键----“显示对方科目”如下图所示 ? ? 看到“现金”的对方科目是“应收账款”，我们只要定义应收账款的现金流即可-----单击“右键”---选择“附表项目” ? ? 注：（其它科目如：银行存款、产品销售收入等科目，也只要定义其对方科目的现金流即可） ? ? 9、“附表二”定义完后，退出 ? ? 10、点击“报表”即可查看定义完成的现金流量表,其中以下两组数应相等： ? ? A．主表“经营活动产生的现金流量净额”＝附表“经营活动产生的现金流量净额” ? ? B．主表“现金及现金等价物的净增加额”＝附表“现金及现金等价物的净增加额” 编辑推荐 金蝶KIS迷你版教程图文详解（含软件下载＋视频） 金蝶KIS标准版教程图文详解（含软件下载＋视频） 金蝶KIS迷你版、标准版、专业版教程系列 【更新鲜的财会资讯、更实用的会计实操、更好玩的互动问答，请立即关注会计网官方微信 （微信号：wwwkuaijicom），会计小K在等你哦！】 关键词：现金流量表KIS标准版金蝶KISKIS迷你版 向编辑尛菁提问 分享到： QQ空间新浪微博QQ好友微信 上一篇：金蝶KIS标准版实训案例 下一篇：Word2007必学技巧84招 相关试听课 《会计基础》免费教程 《财经法规与会计职业道德》免费教程 《经济法基础》免费教程 《初级会计实务》免费教程 CPA《会计》基础班 CPA考试《税法》精讲视频 一天学会会计总账 怎样阅读财务报表 会计分岗实训教程 Excel 2007实战技巧 新闻 实务 税务 法规 从业 初级 CPA 不同金融工具各自的作用 武汉市财政局关于做好2014年企业经济效益月度快报工作的通知