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会计信息系统 实 验 报 告 （2011-2012学年第一学期） 实验名称 总账管理系统 实验地点 任课教师 学生姓名 系 别 专业班级 成绩评定 实验三 总账管理系统 总账管理系统包括三部分：初始设置——日常业务处理——期末处理 第一部分 总账管理系统初始设置 一、实验目的 1、掌握用友ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容。 2、理解总账系统初始设置的意义。 3、掌握总账系统初始设置的具体内容和操作方法。 二、实验内容 1、总账系统控制参数设置。 2.、基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。 3.、期初余额录入。 三、实验准备 引入实验二的账套数据，其操作步骤如下： 以系统管理员身份注册进入管理系统，执行“账套”\“引入”命令，打开“请选择账套备份文件”对话框。 选择实验二账套数据，找到账套文件UfErpAct.Lst，单击“确定”，系统提示确认账套引入的目录，单击“确定”，打开“请选择账套引入的目录”对话框，本实验选择默认途径，确认即可。如果系统内已存在该账套号账套，系统会再次提示要求用户是否覆盖已存在信息，单击“是”，覆盖信息；单击“否”，不覆盖信息。 四、实验资料 参看课本42-47页。 五、实验要求 以账套主管“陈明”身份进行总账初始设置。 六、实验步骤 （一）登陆总账 单击“开始”按钮，执行“程序”\“用友ERP-U8”\“企业应用平台”|命令，打开“登陆”对话框。 输入操作员“001”；密码“1”；选择账套“0017北京信息技术有限公司”；输入日期“2008-08-01”，单击“确认”按钮。 （二）设置总账控制参数 执行“设置”\“选项”命令，打开“选项”对话框。 分别单击“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”选项卡，再点击“编辑”，使其进入编辑状态，然后按照“实验资料”的要求进行相应的设置。 设置完成后，单击“确定”按钮。 （三）设置基础数据 1、设置外币及汇率 在“设置”里，执行“基础档案”\“财务”\“外币设置”命令，打开“外币设置”对话框。 单击“增加”，输入币符USD、币名“美元”，单击“确定”。 输入“2010-08”月份的记账汇率8.275，单击“退出”。 2、建立会计科目——增加明细会计科目 执行“设置”\“基础档案”\“财务”\“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有“按新会计制度” 预置的科目。 单击“增加”按钮，进入“会计科目—新增”窗口，输入实验资料中所给的明细科目。 输入明细科目相关内容。输入编码“100201”、科目名称“工行存款”；选择“日记账”、“银行账”，单击“确定”按钮。 继续单击“增加”按钮，输入实验资料中其他明细科目的相关内容。 全部输完后，单击“关闭”按钮。 3、建立会计科目——修改会计科目 在“会计科目”窗口中，单击要修改的会计科目“1001”。 单击“修改”按钮或双击该科目，进入“会计科目——修改”窗口。 单击“修改”按钮，选中“日记账”复选框，单击“确定”按钮。 （4）按实验资料内容修改其他科目的辅助核算属性，修改完成后，单击“返回”按钮。 4、建立会计科目——删除会计科目 在“会计科目”窗口中，选择要删除的会计科目。 单击“删除”按钮，弹出“记录删除后不能修复！真的删除此记录吗？”提示框。 单击“确定”按钮，即可删除该科目。 5、建立会计科目——指定会计科目 在“会计科目”窗口中，执行“编辑”|“指定科目”命令，进入“指定科目”窗口。 单击“现金总账科目”单选按钮，将“库存现金1001”由待选科目选入已选科目。 单击“银行总账科目”单选按钮，将“银行存款1002”由待选科目选入已选科目。 选择“银行流量科目”单选按钮，将“库存现金1001、工行存款100201、中行存款100202”由待选科目进入已选科目。 单击“确认”按钮。 6、设置凭证类别 执行“设置”\“基础档案”\“财务”\“凭证类别”命令，打开“凭证类别预置”对话框。 单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证”单选按钮。 单击“确定”按钮，进入“凭证类别”窗口。 单击工具栏中的“修改”按钮，再单击收款凭证“限制类型”的下三角按钮，选择“借方必有”；在“限制科目”栏输入“1001,100201,100202”。 设置付款凭证的限制类型“贷方必有”、限制科目“1001,100201,100202”；转账凭证的