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上海浦东发展银行股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 二零零五年二月二十四日  前次募集资金使用情况专项报告 安永大华业字（2005）第0159号 上海浦东发展银行股份有限公司董事会： 我们接受委托，审核了 贵公司截至2004年12月31日止的前次募集资金投入情况。 贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是对这些材料和证据发表审核意见。我们的审核是根据《中国注册会计师独立审计准则》和中国证券监督管理委员会《上市公司新股发行管理办法》的要求进行的。在审核过程中，我们结合 贵公司的具体情况实施了包括调查、取证等我们认为必要的审核程序。现将审核情况报告如下： 一、前次募集资金的数额和资金到位时间 首次公开发行募集资金的数额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以证监发行字[1999]第127号文批准， 贵公司于1999年9月23日发行新股，发行股份4亿股，发行价人民币10元/股，募集资金总额为人民币40亿元，扣除发行费用人民币0.45亿元后实际募集资金数额为人民币39.55亿元。资金到位时间为1999年9月29日，业经大华会计师事务所有限公司以华业字（1999）第1108号验资报告验证。 增发募集资金的数额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以证监发