寄库品管7理作业标准.docVIP

寄庫管理作業標準 版本1.0 一、总则 1.目的： 為保證公司合法權益，有效控制經營風險，規范客戶貨品在公司之寄存流程，特制訂本作業本法以供各單位有所遵循。 2.適用範圍： 上海電力OU下屬各相關作業單位 3.定義 : 3.1 货物寄庫：货物视同销售，唯货物因客户之原因暂时寄存本公司内，货物之所有权及风险转移由客户承担，本公司仅承担保管责任； 3.2 货物保管：原属客户之货物交由本公司在特定的场所储存，货物的所有权及风险仍由客户承担，本公司提供向本公司之客户提供的有偿服务。 規章管理單位： OU管制長經營風險管理單位。 二、崗位分工與授權批準 各寄库作业相关单位应严格执行本作业标准之规定，由指定专人负责处理寄库流程中各项作业。寄库作业流程详见“寄库作业管理流程图”。（附件一） 寄库作业核准需按照寄库管理分层负责办法（附件二）之规定经权责主管签核后方可作业。 寄库相关函件及书面签核文件应由业务管理单位妥善保管备查，归档管理人员应与寄库流程作业人员由不同人员担任。 寄库作业核准人或其代理人需办理寄库作业时，应由其提出寄库申请并办理相关作业，有其上一级作业核准人审核同意后方可作业。 三、實施與執行程序 9. 寄库申请及核準： 9.1 寄库申请由客户向业务单位提出，经业务单位与客户商定后由客户填写并向本公司寄发“合同货物委托保管商请函”（附件三），函件应填写完整并加盖具有法