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出纳台账表格 篇一：出纳日报表 出纳日报表 财务负责人： 会计： 出纳： 篇二：出纳工作流程 山东润智数码科技有限公司财务部 出纳月工作流程 一、 考勤 1、工地考勤 ，密码 123@abc，下载工地施工人员施工日志及公司所有员工周报，整理到E：/ 2014润智/2014年施工日志和2014年周报中，以备员工报账查询。月末整理工地施工人员周末加班天数（半天、等料、周末发货修屏不算加班） 2、公司考勤 公司考勤（薛喜伟桌面考勤管理系统标准版，双击， 账户：8，密码：676981）：从考勤机下载考勤原始数据到E:\2014润智/2014年度资料\2014年公司员工考勤考勤草稿，根据考勤原稿整理每个人的考勤情况，与台历、请假记录本、外出登记记录核对，然后将每个人的考勤记录做成电子表格记录到E:\2014润智/2014年度资料\2014年公司员工考勤，次月初发给江洁查看审核后打印存档。 3、汇总考勤 考勤表做完，经江洁审核后将个人考勤进行汇总，汇 总到E：/2014年考勤总汇总。 二、 个人领用工具登记 根据办公室提供的个人领用工具明细，更新E:\2014年度资料\14工具现存网点明细\工具现存各阶段明细表/工具现存明细表 三、 登台账（核对台账），E:\2014润智/2014年度资料\2014 年台账，根据各个网点分别登记各个银行网点的台账，以备成本核算 四、 1、根据冠网单据（业务很少，基本没有），记账，编制 冠网公司明细账E:\2014年度资料\冠网明细账/冠网2014年度明细账。每个月月初去今日会计事务所拿本元的账（丽晶大厦A座 徐申 五、 年检 1、年检组织机构代码证需上网提前提交资料，注册号密码：136139 ，填报信息、通过审核后去现场（省质监局：坐BRT2到文化东路西口，下车向南走500米路东）确认。 六、国税 电话：12366 专管员：赵威 电话地址：按察司街四号17号南4楼405（坐14、36、31路公交车到老东门下车，下车后往西路边（小背篓）有条小道，大约200米后向南走大约500米后路东即是）历下国税（坐14、36、31路到老东门下车后 往大明湖路上走大约300米 即到） 地税大厅电话8118218781182197 地税网上申报出现问题：网上问题申报问题 1、 建筑业网开发票： （1）、分配发票：登陆地税网络申报系统网址：（收藏夹中有），点网开发票登陆，纳税人识别号：37010275447793X,登录人：01，密码：147258，进入之后，点网开发票管理 开票员维护：登记开票人，将之前作废。 发票分配：将买入的发票进行分配，分配给开票人。 发票日常缴销：月初的时候购发票时先进行网上缴销，然后再去地税局缴销购发票（地税只能购15张建筑业发票） 地税局（历下广场）（坐BRT到解放桥下车，再去东南站点坐115路历下广场下车，下车后往南走大约200米即到）缴销购发票：带着发票专用章、领购本、地税发票复印件，填写发票缴销表，一式两份，盖上发票章，去柜台缴销，去1-5号窗口领购 （2）、网开发票：需要退出重新进入。 点网开发票登陆，纳税人识别号：37010275447793X， 登录人：01，密码：147258 点网上开票管理： 建筑业发票开具：（30万以下可在济南开票，超过30万及以上的，到工程所在地外出经营开票，若在济南需要报备），点零星工程开票，输入开票内容，保存，打印（打印机设置在15） 发票作废：选择发票状态、代码、种类，然后查询，选择后点作废 （3） 增值税普通发票 登陆国税系统（收藏夹里有）-魔盘开票 国税局（历下区做11路到按察司街北口下车，不行100米，路南即是） 2、 外出经营开票：地税电话 （1）申请(180天) A、《外出经营活动情况申报表》一式两份（税务局提供）加盖公章， B、开具申请（加盖公章） C、税务登记证（副本）原件及复印件一份 D、营业执照副本复印件 E、合同原件及复印件 F、法人身份证复印件、经办人身份证复印件 G、 印花税税票复印件 H、 带公章 (2)核销（180天之内） A、《外出经营活动税收管理证明》加盖当地税务局章 B、完税证明、发票复印件 C、合同复印件 D、 《外出经营活动情况申报表》 （3）滨州外出开票地区（滨城区地税局（黄五渤九和渤十之间）-05433188576-从滨州宿舍到黄河五路-做101到区财政局下车） 3.地税发票增量需带合同及房屋租赁税款凭证。 六、采购借款 办公室采购时，