财 务t 制 度.docVIP

财务制度 财字[20013-02号] 第一篇：费用报销制度 一、出差报销 1.交通：a.出差一律乘坐火车；特殊情况下如需乘坐飞机，事前要向部门经理提出申请，由部门助理统一订购（航空公司月度结算）； b.长途交通应实报实销；车票时间与差旅时间不符的，一律不予报销。 c.出差应填写《国内出差报销表》,发票按日期粘贴。 d.出差外地，若不是赶时间建议乘坐公共交通； 2.住宿：（同一宾馆住五天以上的，应议价，最大限度降低费用） 标准\城市 省会城市 其他城市 住宿标准 200元/天 160元/天 出差补贴 当日往返（出差外地） 补贴费用（元） 上午11：00之前出发—下午13：00之前返回 10 上午11：00之前出发—下午18：00之前返回 20 上午11：00之前出发—下午18：00之后返回 30 上午11：00之后出发—下午18：00之前返回 10 上午11：00之后出发—下午18：之后返回 20 非当日往返（留宿外地） 起程日 上午11：00之前 30 下午18：00之前 20 下午18:00之后 10 返程日 上午11：00之前 10 下午18：00之前 20 下午18：00之后 30 二、市内交通费 本市外出，一律乘坐地铁或公交车；如果需要乘坐出租车，需提前请示部门助理后方可报销，出租车票请注明事