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华融·贵阳龙洞堡新城基础设施BT项目 集合资金信托计划(第三期)推介书 华融·贵阳龙洞堡新城基础设施BT项目集合资金信托计划（第三期） 产品资料： 产品名称： 产品状态： 产品类型： 集合产品 发行机构： 华融国际信托有限责任公司 投资门槛： 推出时间： 推出截止日期： 发行规模： 成立时间： 成立规模： 信托期限： 预期年收益率： 信托方式： 投资领域： 结束日期： 资金运用方式： 信托资金用于向贵阳华舟开发建设有限公司（以下简称“贵阳华舟”）发放贷款，资金用于贵阳市龙洞堡新城基础设施BT项目建设。 产品特点： 风险控制措施：1、贵阳华舟关联企业持有的营口“星汇奥城”项目的土地使用权（土地证号：营口国用（2011）第3062号）、“国际商城”项目的土地使用权（土地证号：营口国用（2012）第3050号、营口国用（2012）第3051号）抵押，抵押物评估值为47177万元，抵押率不超过50%；2、贵阳华舟控股股东浙江汇鑫控股集团有限公司连带责任保证；3、贵阳华舟实际控制人张重良提供个人无限连带责任保证担保；4、账户监管措施如下：以贵阳华舟名义开设资金监管账户，接收信托资金，确保信托资金用于规定用途；5、设置还款归集期：信托计划预定到期日前第30日归集贷款本金余额30%的款项，信托计划预定到期日前第20日累计归集贷款本金余额60%的款项，信托计划预定到期日前第5日归集所有贷款本金余额，以及所有应付未付的利息。 相关信息： 联系人： 一、信托计划概况—————————————————————— 1、受托机构：华融国际信托有限责任公司 2、产品类型：集合资金信托计划 3、信托规模：不超过23580万元人民币，本期募集不超过2180万元人民币（以实际募集金额为准） 4、信托期限：24个月 5、投资门槛：人民币100万元，并按10万元的整数倍增加 6、预计投资收益： A类受益权（预计到期日为信托计划成立满12个月之日，本期规模不超过1920万元）：认购金额≥300万元，投资者预期年化收益率【8.5】%； B类受益权（预计到期日为信托计划成立满18个月之日，本期规模不超过260万元）： B1：认购金额≥200万元，投资者预期年化收益率【9.5】%； B2：对定向机构发行。 7、收益分配：收益每季度支付，到期兑付剩余本金及收益。 8、推介期：2012年10月9日—2012年11月9日（根据推介情况，受托人可提前或延后该推介期）。 9、资金运用：信托资金用于向贵阳华舟开发建设有限公司建设 10、还款来源：BT项目款 11、交易结构： 二、信托计划主要特点及风险控制措施—————————— —— 理财流动性强 本产品期限为，分配收益 1、贵阳华舟关联企业持有的营口星汇奥城项目的土地使用权 2、贵阳华舟控股股东浙江汇鑫控股集团有限公司实际控制人张重良个人无限连带责任保证 4、账户监管措施如下：以贵阳华舟名义开设资金监管账户，接收信托资金，确保信托资金用于规定用途； 5、设置还款归集期：信托计划预定到期日前第30日归集贷款本金余额30%的款项，信托计划预定到期日前第20日累计归集贷款本金余额60%的款项，信托计划预定到期日前第5日归集所有贷款本金余额，以及所有应付未付的利息。 贵阳龙洞堡新城上升为省级经济开发区 2011年7月13日，龙洞堡新城正式成为省级经济开发区，并定名为“贵州南明经济开发区”。政府鼓励民间投资基础设施，有财政政策大幅倾斜，龙洞堡新城正面临最好的发展时机。 项目还款来源有保障 贵阳华舟系汇鑫集团下属的专业道路、桥梁、市政工程建设公司，也系专门为贵阳市龙洞堡新城基础设施BT项目建设而成立的项目公司。成立于2012年3月12日，注册地为贵阳，注册资本为1亿元。 BT项目业主（即回购方）为贵阳市南明区财政局全资子公司贵阳市东部新城建设开发投资有限公司，南明区设偿债专项资金，还款来源有保障。 三、汇鑫集团情况介绍———————————— — 贵阳华舟控股股东浙江汇鑫控股集团有限公司（以下简称“汇鑫集团”）是以房地产开发为主业、以基础设施建设为辅业的综合性民营企业集团，成立于1992年，注所地为浙江杭州。截至2011年12月31日，汇鑫集团合并总资产为35.82亿元，总负债为19.33亿元，净资产为14.27亿元，资产负债率为53.96%。 汇鑫集团在浙江湖州顺利完成过如下基础设施BT项目：西南分区连接主城干路夹山大桥工程、二环南路东段工程、芯片项目厂房工程、开发区内长湖申航道的洪东大堤3.5公里堤坝及16万㎡星汇公园。 四、受托人情况介绍——————— ————