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电算化会计实训 系 别：_________________________ 班 级：_________________________ 实 训 名 称：_________________________ 第 01 组成员：________________________ 指 导 教 师：_________________________ 2012年7 月 前 言 实训目的： 通过完成本次实训，要求了解某财务软件（本次实训是金蝶KIS标准版V8.1和专业版V8.1）在中小企业应用的相关内容，熟悉从系统初始化到核算业务处理的各种操作，能够做到熟练运用软件完成实际工作。 任务要求： 按照老师给出的各实训项目中的具体要求，按照顺序在会计核算系统中逐项完成实训内容，每项实训完成后要备份账套文件。实训过程中，要记录操作过程和所遇问题，形成一套完整的实训报告；实训中每天撰写本组实训日志；实训结束时，实训小组的每位成员都要撰写一篇个人的实训总结。 实训内容： 见实训资料。 实训组织： 实训分组：学生按照每组3-4人的规模分组进行实训。实训小组应在未进入实训周之前划分完，实训中由组长负责组织本组成员的分工与协作。 实训学时：集中2周（10天，60学时） 实训准备：每人一台计算机，预先安装好会计软件。 指导方式：教师指导的职责主要在于引导学生按照正确的步骤，纠正学生的重大偏差。注重培养学生自主学习的能力，不回答学生可以通过简单的查阅、搜索和思考就可以解决的问题。 实训结果： 实训结束后，各组要上交《电算化会计实训报告》、《小组实训日志》、《个人实训总结》打印稿和电子稿各一份，以及各项实训结束后的账套备份。 上交的打印文稿：按顺序用塑料拉杆夹从左侧装订下列内容：实训报告封面、实训任务与指导书、实训目录、各实训项目的目的与要求、实训内容、操作过程和注意事项；小组实训日志、个人实训总结、实训成绩评定书。一律用A4纸排版打印。 上交的电子文档分别保存在文件夹：“电算化会计实训-第n组（组长组员1组员2组员3）”中的相应的文件夹中。 成绩评定： 根据小组的实训报告、日志、总结和表现，结合组内自评，评定小组及个人成绩。目 录 会计核算电算化系统实训（基于金蝶KIS标准版V8.1） 1.实训资料 2 1.1实训资料说明 2 1.2初始化数据 2 1.3日常业务处理 6 1.4工资案例资料 12 1.5报表 15 2.账套初始化 17 2.1实训内容 17 2.2实训过程 17 3.账务处理 27 3.1实训内容 27 3.2实训过程 27 4.固定资产 33 4.1 实训内容 33 4.2 实训过程 33 5.工资 36 5.1 实训内容 36 5.2 实训过程 36 6.往来管理 41 6.1实训内容 41 6.2实训过程 41 7.报表与分析 43 7.1实训内容 43 7.2实训过程 43 8.出纳管理 49 8.1实训内容 49 8.2实训过程 49 9.系统维护 52 9.1实训内容 52 9.2实训过程 52 财务业务一体化系统实训（基于金蝶KIS专业版V8.1） 1.实训资料 54 1.1实训资料说明 54 1.2初始化数据 54 1.3日常业务资料 59 1.4工资案例资料 64 1.5报表 67 2.账套初始化 69 2.1实训内容 69 2.2实训过程 69 3. 日常业务一体化处理 79 3.1实训内容 79 3.2实训过程 79 4.报表与分析 80 4.1实训内容 80 4.2实训过程 80 5.系统维护 86 5.1实训内容 86 5.2实训过程 86 会计核算电算化系统实训 （基于金蝶KIS标准版V8.1） 1.实训资料 1.1实训资料说明 1.1.1案例概况 重庆星月科技公司应用金蝶KIS标准版V8.1实现了会计核算电算化。 (以下资料和指导书是基于标准版V7.5，实训中需要学生根据所用的KIS标准版V8.1进行调整和修改，撰写实训报告。) 1.1.2资料说明 本案例主要是以达到掌握软件应用方法为目的，因此为了能应用和发展软件的一些功能，在业务设计上有可能并不一定完全符合会计的部分处理规范。在应用中，以掌握软件的业务处理方法，过程为目的。有关会计的制度、法规等，可参考其他资料。在掌握本案例应用的基础上，同时应尽量以实际情况来思考怎样规划和应用，以及建立相应的管理机制。 1.2初始化数据 ⑴新建帐套 单位名称：重庆星月科技公司（一般纳税人）。 行业：采用企业会计制度的行业。 记账本位币：RMB人民币。 会计科目级数：4级，4-2-2-2。 会计期间：自然月份。 会计年度开始日期：1月1日，启用会计期间：本年1期。如