《第二章外汇交易原理.pptVIP

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2016-12-29 发布于北京
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《第二章外汇交易原理.ppt

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第二章外汇交易原理第一节外汇交易概述一、外汇交易的定义；外汇交易即俗称外汇买卖，外汇买卖的实质是两种货币的交换（兑换）。交换的实质：买入一种货币的同时也卖出了另外一种货币。或者说是“一种货币买卖另一种货币”。外汇交易的要素；交易日、交易对手、货币、汇率、数额、交割日、支付指令等 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 二、外汇交易的规则 1、使用统一的标价法；除欧元、英镑、澳元与新西兰元外，都采用直接标价法；并同时报出买入价与卖出价。 2、都采取以美元为中心的报价方法；由于美元地位特殊，在外汇市场上报出的货币汇率都是针对美元的。 3、使用小数报价；外汇交易员在报出汇价时，按交易惯例，一般省略大数汇价，而仅仅报出小数汇价。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 4、交易单位为100万美元；这种交易规则只适用于银行间大批量的外汇交易，一般的进出口商或投资者感兴趣的是适用于小规模交易的汇率（50-100美元）。则需要询价时预先说明，并报出具体的交易金额。 5、客户询价后，银行有义务报价； 6、交易双方遵守“一言为定”的原则；外汇交易双方必须格守信用，遵守“一言为定”的原则，买卖一经成交就不得反悔。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 7、交易术语规范化 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 三、外汇交易的报价技巧交易员在报价时通常同时报出某种货币的买卖价，买卖价之间的价差就是交易员为银行赚取的利润和所承担的风险。一般而言，在实际外汇交易中，报出的的买卖汇价的差额越小，其报价越好。交易员的基本报价技巧可归类为；市场预期被报价币上涨市场预期被报价币下跌银行不愿意持有头寸银行有强烈愿望成交 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 1、市场预期被报价币上涨如：USD／CHF 1.2410／20 1.2415／25 bid Offer Bid Offer |…………| |…………| 市场价格报价者的报价 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 2、市场预期被报价币下跌如：USD／CHF 1.2410／20 1.2405／15 bid Offer Bid Offer |…………| |…………| 市场价格报价者的报价 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 3、银行不愿意持有头寸如：USD／CHF 1.2410／20 1.2405／25 bid Offer Bid Offer