基金业务流程讲.docVIP

业务处理： 交易结算：产生真正的资金流动（产生现金管理-资金调拨） TA交易结算:产生真正的资金流动（产生现金管理-资金调拨） 权益处理：录入业务数据-权益数据中国石油 1000 按照分红比例0.1分红，除权日（正式分红的日子）2013-11-28，登记日 2013-11-26（截止到该天都享有分红） 根据权益数据进行处理（分红、送股） 日终处理： 1）统计库存 库存管理：进销存 昨日库存+ 进– 销 昨日库存+ 流入 - 流出 证券库存：（统计数量成本单位成本） 昨日库存+ 交易数据（买入、送股）- 交易数据（卖出） 现金库存：（统计现金余额） 资金调拨：凡属有资金流动都要产生相应的资金调拨数据 昨日库存+ 资金调拨所有流入（）– 资金调拨所有流出 TA库存（统计基金份额） 昨日库存+ TA交易数据（申购）-TA交易数据（赎回） 证券应收应付库存：（清算款、应计债券利息、估值增值） 11.27 买了001股票 1000 买了001股票 500 买了002 股票 1000 现金应收应付库存：（应计利息、TA清算款） 2）收益计提： 债券计息：按照证券库存数量* 利率*100/365 存款计提：按照现金库存余额* 年利率/365 (备注：利率等参数在业务参数模块维护) 两费计提：管理费（支付基金管理公司）、托管费（支付托管银行） 利率*