SAGEERPX3V5总账.doc

总账  声明 本文所含信息代表了赛捷企业管理软件公司在本文发布时的观点。因为赛捷企业管理软件必须响应不断变化的市场条件，这些信息不应被视为赛捷企业管理软件方面的承诺，同时赛捷企业管理软件也不能保证本文发布之后其他任何信息的准确性。本文档仅供参考。赛捷企业管理软件对本文档中的信息不提供任何形式的（包括明示或暗示的）保证。 版权 用户有责任遵守所有适用的版权法。在版权法所赋予权利的前提下，未经赛捷企业管理软件明确的书面许可，任何人不得将本文复制、存储或引入可检索系统，或是以任何形式或通过任何方式（电子、机械、影印、录制或其他方式）传播本文的任何部分。 商标 本文主题可能涉及赛捷企业管理软件的专利、专利申请、商标、版权或其它知识产权。除非获得赛捷企业管理软件明确的书面许可，否则提供本文档并不代表许可您使用这些专利、商标、版权或其它知识产权。 目 录 1 基本介绍 5 1.1 总账的内容 5 1.1.1 总账会计 5 1．1．2 分析会计 6 1．2 与其他模块的联系-自动日记账 7 1.2.1 自动日记账触发 7 1.2.1 自动日记账读取 10 2 基础设置 19 2．1 组织结构 19 2．1．1 公司设置 19 2.1.2 地点设置 21 2.2 会计日历 24 2.3 科目 27 2.3.1 总账科目分类 27 2.3.2 总账科目设置 28 2.3.3 科目本性 32 2.3.4 分析元 34 2.3.5 金字塔 41 2.4 日记账代码 45 2.5 凭证类型 46 2.6 货币及汇率 47 2.7 税务规定及税率 49 3 凭证 52 3．1 单笔录入 53 3．1．1 日记账录入 53 3．1．2 分析日记账录入 57 3．2 批次凭证 58 3．3 凭证审核 62 4 匹配 64 4．1 匹配 64 4．2 反匹配 70 5 预算 73 5．1 预算录入 73 5．1．1 交易代码 73 5．1．2 预算代码 74 5．1．3 预算加权代码 75 5．1．4 预算录入 76 5．2 预算调整 79 5．3 预算控制 81 5．4 预算表 86 6 经常性处理 91 6．1 预估 91 6．2 分摊 94 6．2．1 事前分摊 95 6．2．2 事后分摊 97 6．3 反转 100 6．4 循环 103 7 定期处理 107 7．1 汇兑损益 107 7．2 月度结转 110 7．3 年度结转 111 8 查询 112 8．1 会计科目余额查询 112 8．2 会计科目查询 113 8．3 分析元余额查询 114 8．4 分析元查询 115 9 财务报表 116 9．1 参数 116 9．2 计算 119 9．3 查询 119 10 IAS会计 124 10．1 基本介绍 124 10．2 IAS凭证 124 10．3 IAS自动日记账 126 10．4 IAS其他内容 128 10.4.1 IAS查询 128 10.4.2 年结IAS 128 1 基本介绍 1.1 总账的内容 在SAGE ERP X3V5系统中，财务模块既包括总账会计、应付应收会计等内容，也包括分析预算等分析会计方面的内容。 1.1.1 总账会计 总账是将经济业务按照各个总分类账户进行分户登记的账簿。通过这种登记，能够提供各种资产、负债、所有者权益以及收入、费用、收益等的概况，为编制会计报表提供数据。 1．1．2 分析会计 财务会计按照国家规定设置会计科目，不利于进行分析。将原来传统的会计扩展为多维的会计。无须因为产品系列或者部门核算设置更多科目，只须在不同维度进行记账。同时，自动维度设置可以在诸如销售、采购、生产等业务中根据产品、客户、供应商等自动获取相应的度值。在每一维上定义了金字塔结构，可以在任何级别上进行分析预算比较。 与其他模块的联系-自动日记账 所有的交易需要通过自动日记账的设置才能将会计交易传到总账。在SAGE ERP X3V5系统中，可以设置各种自动日记账以满足复杂的业务需求。 SAGE ERP X3V5系统中以下业务处理能够通过自动日记账定义，自动生成日记账： 采购系统： 收货、退货、发票； 销售系统： 装运、发票、贷记凭证、客户退货； 存货： 杂项收货、杂项出货、收货（即采购收货）、装运（即销售装运）； 库存变化-地点间转移、分拣库存再补充工作台、组合/分解、 盘点； 生产： 生产跟踪：产品跟踪、物料跟踪、工序跟踪； 期间跟踪、物料跟踪、生产计划、重新集成计划； 成本： 计算生产成本、工单WI