财务部2010年度工作总结.pptVIP

财务部2010年度工作总结 强化资金日常核算 保障资金运行平稳 全年货币资金收付约 2.3 亿，开出转账支票 1300 余张，开出现金支票 300 余张，审核记账凭证 6000 多笔，装订会计凭证 400 余册，全年为教职工及师生充值约45万人次，近2800万元；发放及回收美食城消费券、 端午节购物券、暑期购物券、美食节优惠券总计约75000人次，近24万元；日常办理一卡通近4000余张； 6月份退毕业生离校一卡通余额近 3000 千人次， 11月退床上用品款 18 万元左右，近 500 人次；这么大量资金进出无差错，是各部门通力合作和全体财务人员努力的结果。 认真贯彻财经政策和制度 进一步规范财务运行和管理，加强学校各项财务制度的落实和后勤公司财务制度的执行。特别加强财务票据的管理，现金管理，为财务检查和审计做好准备 依法办事照章纳税 2010年商业危机，学校面临很大的资金困难，物价上涨，原材料上涨，用工成本上涨，应该说公司也遭遇到前所未有的资金压力，如何保证公司的财务平稳运行，确保公司各项开支成为财务工作的重点，财务部全体工作人员多次研究方案，做了大量的工作，如何依法纳税，减少不合理支出，成为财务工作的重中之重。 在有关专业机构专家的指导下，按照税务改革相关政策的要求，结合高校后勤管理的实际和特点，与各部门通力合作，努力使公司在合法经营的