2016年秋电大 北京电大ERP原理与应用课程实验报告册5应收应付对冲管理.docxVIP

教师评语 教师签字 日期成绩学生姓名学 号班 级分 组实训序号实训名称应收应付对冲管理实训报告一、实验目的（打印）（1）理解应收应付账款的对冲意义。（2）掌握应收应付账款的对冲方法。二、实验内容与要求（打印）实验描述：2月20日供应商嘉禾加工厂确立了一笔应付账款4000元，2月21日客户中实集团确立了一笔应收账款4000元，所以2月23日应收会计将应付账款4000元和应收账款4000元进行收付款处理。（1）应付会计李丽根据采购进货业务，确认应付账款，录入应付凭单。（2）应收会计秦国庆根据销售出库业务，确认应收账款，录入结账单。（3）应收应付进行对冲，应收会计秦国庆录入应收应付对冲单。（3）应付会计李丽在应付系统的录入付款单中进行确认。三、实验步骤（写）（要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）操作步骤：1、时间调整为2007年2月20日，以李丽005身分登录易飞系统。2、录入应付凭单 2月20日应付会计李丽确认嘉禾加工厂的应付款4000元双击财务管理中的应付管理子系统之录入应付凭单，单击新增按钮，进入录入，录入完成单击保存，并关闭界面。3、录入结帐单（1）、切换用户。2月21日，以004帐号(应收会计秦国庆)，选择“光华家具厂”，重新登录系统。（2）录入结帐单。2月21日应收会计秦国庆确认中实集团的应收帐款4000元。在“应收管理子系统“界面，单击“录入结帐”模