EXCEL财务函数..docVIP

(五)财务函数 1.ACCRINT 2.ACCRINTM 3.AMORDEGRC 4.AMORLINC 5.COUPDAYBS 6.COUPDAYS 7.COUPDAYSNC 8.COUPNUM 9.COUPPCD 10.CUMIPMT 11.CUMPRINC 12.DB 13.DDB 14.DISC 15.DOLLARDE 16.DOLLARFR 17.DURATION 18.EFFECT 19.FV 20.FVSCHEDULE 21.INTRATE 22.IPMT 23.IRR 24.ISPMT 25.MDURATION 26.MIRR 27.NOMINAL 28.NPER 29.NPV 30.ODDFPRICE 31.ODDFYIELD 32.ODDLPRICE 33.ODDLYIELD 34.PMT 35.PPMT 36.PRICE 37.PRICEDISC 38.PRICEMAT 39.PV 40.RATE 41.RECEIVED 42.SLN 43.SYD 44.TBILLEQ 45.TBILLPRICE 46.TBILLYIELD 47.VDB 48.XIRR 49.XNPV 50.YIELD 51.YIELDDISC 52.YIELDMAT (五)财务函数 1.ACCRINT 用途：返回定期付息有价证券的应计利息。 语法：ACCRINT(issue，first_interest， settlement，rate，par，frequency， basis) 参数：Issue 为有价证券的发行日，First_interest 是证券的起息日，Settlement 是证券的成交日(即发行日之后证券卖给购买者的日期)，Rate 为有价证券的年息票利率，Par 为有价证券的票面价值(如果省略par，函数 ACCRINT 将par 看作$1000)，Frequency 为年付息次数(如果按年支付，frequency = 1；按半年期支付，frequency = 2；按季支付，frequency = 4)。 2.ACCRINTM 用途：返回到期一次性付息有价证券的应计利息。 语法：ACCRINTM(issue，maturity，rate， par，basis) 参数：Issue 为有价证券的发行日，Maturity 为有价证券的到期日，Rate 为有价证券的年息票利率，Par 为有价证券的票面价值，Basis 为日计数基准类型(0 或省略时为30/360，1为实际天数/实际天数，2 为实际天数/360，3 为实际天数/365，4 为欧洲30/360)。 3.AMORDEGRC 用途：返回每个会计期间的折旧值。 语法：AMORDEGRC(cost，date_purchased，first_period，salvage，period，rate，basis) 参数：Cost 为资产原值，Date_purchased 为购入资产的日期，First_period 为第一个期间结束时的日期，Salvage为资产在使用寿命结束时的残值，Period 是期间，Rate 为折旧率，Basis 是所使用的年基准(0 或省略时为360 天，1 为实际天数，3 为一年365 天，4 为一年 360 天)。 4.AMORLINC 用途：返回每个会计期间的折旧值，该函数为法国会计系统提供。如果某项资产是在会计期间内购入的，则按线性折旧法计算。 语法：AMORLINC(cost，date_purchased，first_period，salvage，period，rate，basis) 参数：Date_purchased 为购入资产的日期，First_period为第一个期间结束时的日期，Salvage 为资产在使用寿命结束时的残值，Period 为期间，Rate 为折旧率，Basis 为所使用的年基准(0 或省略时为360 天，1 为实际天数，3 为一年365天，4 为一年 360 天)。 5.COUPDAYBS 用途：返回当前付息期内截止到成交日的天数。 语法：COUPDAYBS(settlement，maturity，frequency，basis) 参数：Settlement 是证券的成交日(即发行日之后证券卖给购买者的日期)，Maturity 为有价证券的到期日，Frequency为年付息次数(如果按年支付，frequency=1；按半年期支付，frequency=2；按季支付，frequency=4)，Basis 为日计数基准类型(0 或省略为30/360，1 为实际天数/实际天数，2 为实际天数/360，3 为实际天数/365，4 为欧洲30/360)。 6.COUPDAYS 用途：返回成交日所在的付息期的天数