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《会计信息化》下学期综合实训 一、建立账套 建账日期：2010.01.01 账套名称：姓名+学号(例:张三88) 单位名称：山东瑞嘉公司 单位简称：瑞嘉公司 行业类型：执行2007新会计制度、工业企业 基础信息：存货分类，客户、供应商不分类，无外币核算 启用系统：2010.01.01，同时启用总账、应收、应付、采购、销售、库存、存货系统 二、设置操作员及权限题 编号 姓名 权限 M001 自己的名字1 账套主管 M002 自己的名字2 出纳 M003 自己的名字3 软件操作（总账、应收、应付、采购、销售、库存、存货系统） 三、基础信息设置 1．编码方案（科目编码级次4222） 2．凭证类型 ：记账凭证 3．结算方式 编号 名称 1 转账支票 2 汇兑 4. 部门档案 部门编码 部门名称 1 办公室 2 财务部 3 销售部 4 采购部 5 制造部 5.职员档案 职员编码 职员名称 所属部门 是否业务员 101 周管理 办公室 是 301 刘销售 销售部 是 401 李采购 采购部 是 501 陈制造 制造部 是 6.客户档案 编号 名称 简称 税号 开户银行及账号 001 山东林德公司 林德公司 123456 市工行678998 002 济南新大公司 新大公司 654321 市工行987654 7.供应商档案 编号 名称 简称 税号 开户银行及账号 001 济南美化公司 美化公司 454845561 市工行123321 003 济南华瑞公司 华瑞公司 364562312 市农行564765 8.计量单位 分组编码 分组名称 单位编码 单位名称 01 基本单位(无换算) 0101 吨 0102 件 0103 元 9.存货分类 存货分类编码 存货分类名称 01 材料 02 产品 03 应税劳务 10.存货档案 所属分类 存货编码 存货名称 计量单位 税率 存货属性 01 材料 0101 甲材料 吨 17 外购、生产耗用 0102 乙材料 吨 17 外购、生产耗用 02 产品 0201 A产品 件 17 内销、自制 0202 B产品 件 17 内销、自制 03 应税劳务 0301 运费 元 7 外购、应税劳务 11.仓库档案 仓库档案 仓库名称 所属部门 计价方式 01 材料库 采购部 全月平均法 02 产品库 销售部 先进先出法 12.收发类别 类别编码 类别名称 收发标志 1 采购入库 收 2 产成品入库 收 3 材料出库 发 4 销售出库 发 13.费用项目分类及名称 分类编码 分类名称 费用项目编码 费用项目名称 1 代垫费用 11 运杂费 14采购类型 采购类型编号 采购类型名称 入库类别 是否默认值 1 本地采购 采购入库 是 2 外地采购 采购入库 否 15销售类型 销售类型编号 销售类型名称 出库类别 是否默认值 1 本地销售 销售出库 是 2 外地销售 销售出库 否 16.开户银行 开户银行编码 开户银行名称 银行账号 暂封标志 001 区工行 111222553456 否 四、设置会计科目及期初余额 注：表中未列出的科目取机内默认值，期初余额为零。 科目编码 科目名称 辅助账 余额 方向 期初余额 1001 库存现金 　 借 4000.00 1002 银行存款 　 借 876000.00 100201 建行 　 借 426000.00 100202 工行 　 借 450000.00 1121 应收票据 客户往来 借 1122 应收账款 客户往来 借 1221 其他应收款 　 借 2000.00 1123 预付账款 供应商往来 借 1402 在途物资 　 借 1403 原材料 　 借 140301 甲材料 　单位：吨 借 140302 乙材料 　单位：吨 借 1405 库存商品 　 借 140501 A产品 　单位：件 借 140502 B产品 　单位：件 借 1601 固定资产 　 借 6500000.00 1602 累计折旧 　 贷 800000.00 1701 无形资产 　 借 300000.00 2001 短期借款 　 贷 70000.00 2201 应付票据 供应商往来 贷 2202 应付账款 贷 220201 应付购货款 供应商往来 贷 220202 暂估入账户 贷 2203 预收账款 客户往来 贷 2221 应交税费 222101 应交增值税 222101