《固定资产、职工薪酬、应收应付操作流程.doc

电算化实物操作流程 打开系统管理，点击系统注册，在用户名，输入admin，点击确定， 点击帐套 建立，已存帐套：电算化考试练习题帐套，帐套号，:800，帐套名称：阳光有限责任公司，启用日期：默认2011年1月，下一步，在单位信息，单位名称，输入阳光有限责任公司，简称：阳光公司，下一步，出现核算类型：行业性质：2007年企业会计准则，帐套主管：demo。点击下一步，出现基本信息，外币核算：有，（也可以全选上，因为要去你全选上，有时考试的时候里边已经有啦）点击下一步，出现创建帐套，点击完成，可以创建帐套了吗，点击是，在分类编码方案：科目编码级次，在第二第三级输入2，点击确认，确认。创建帐套阳光公司800成功，确认，是否启用帐套，点击是，点击总账，点击启用日期，2011年1月1日，点击确定，点击是。(也可以全选上里边的，要求全选就全选上，有时考试的时候里边已经有啦）退出。 权限：点击操作员，增加，编号201，姓名，陈力，口令，a，确认口令，a,所属部门，财务部，点击增加，第二个操作员，编号：202，姓名：马方，口令，b,确认口令，b，所属部门：财务部，点击增加，退出，退出。 点击权限，权限，点击201，陈力，找到阳光公司800，帐套主管左边方块打对号，是否帐套主管，点击是，找到第二个马芳，帐套阳光公司800，点击左上角的增加，在权限增加上双击总账，双击财务报表，（双击应收管理、应付管理、工资工资管理、往来管理、固定资产管理、财务分析、采购、销售、库存等，只要有要求的都选上)，点击确定，点击退出， 点击用友通，用户名：201，找到你所建立的帐套：900会计电算化帐套，年度：2011，操作日期：2011-01-01，点击确定， 点击基础设置中的机构设置部门档案，部门编号是按照左边的部门排列，（里边已经有了管理部、采购部、销售部、生产部）例如6，部门名称人事部，助记码RSB部门属性：人事管理，点击保存，退出。 点击基础设置的机构设置职员档案，在职员编号输入102，职员名称，辛红，助记码，XH，所属部门：管理部门，（如果在增加其他部门，如：财务、生产、人事、销售、采购等等，点击增加，输入职员名称，所属部门，保存后）退出。 点击基础设置，（要求需要往来客户分类就点击往来客户分类，如大客户或者小客户等）在下一步就是从往来单位客户档案，点击增加，在客户档案卡片上（或者大客户下找个公司或者小客户下找什么公司），找到客户编号从上边排下，如003，红星有限责任公司，客户简称，红星公司，客户助剂码，HXYXZRGS，点击联系，北京市西城区1号，点击保存。退出，退出。 点击基础往来单位，（要求供应商分类，就可以选择优秀的或者普通的，各自找个客户）在找供应商档案，（也可以从优秀的找或者从普通的找）点击增加，按照以上排列，如003，大华股份有限公司，简称大华公司，助记码DHGFYXGS，点击联系，地址：上海市浦东区成平路2号，保存，退出。 点击基础设置，财务，外币币种，增加，在币符上输入，EUR，币名输入欧元，确定，(或者USD美元，要求有就加上）固定汇率，记账汇率，2011.01输上9.6000，退出。 点击基础设置，财务，会计科目，点击增加，科目编码，100203，科目中文名称，中行存款，助记码，ZHCK，选择点击日记账，银账，选择点击外币核算，选择美元，点击确定，取消，退出。 点击基础设置财务凭证类别，选择收付转凭证，确定。凭证类别里边的收款凭证，限制类别找到借方必有，限制科目输入1001,1002，在付款凭证里边，找到贷方必有，输入1001.1002，在转账里边找到凭证必无，输入1001,1002，退出。 点击总账设置，期初余额，点击其他应收账款，点击增加，在个人往来期初找到2010-12.-31找到刘会，输入摘要栏输入出差借款，4000元，退出。从期初余额里边其他应付款里边输入4000元，试算平衡，确认，退出。 点击文件重新注册，以用户名102的身份进入，帐套，900电算化考试练习题，年度2011，操作日期，2011-01-31，点击确定。 点击桌面上的填制凭证，点击增加，选择付款凭证，0003.日期2011.01.10，摘要栏输入招待费，找到科目名称上的管理费，招待费，确定，在辅助项找到管理费，确定，输入3000元，在找结算方式，102，票号，ZP101，发生日期：2011.01.10，确定。贷方输入3000元，保存，保存成功，退出。 点击填制凭证，出现刚才填制的凭证，查看上一张，上一张，填制一张凭证，部门是采购部的，管理费招待费4000元，贷银行存款工商行4000元，保存。退出。 点击总账，凭证，查询凭证，凭证类别，收款凭证，2011.01，0001号，点击辅助条件，确认，