财务部2015年度目标第三轮精选.pptVIP

索引 一、公司2015年度目标 二、财 务 部 2015 年 度 目 标 三、岗位KPI指标与薪酬挂钩方式 四、部门目标责任书 五、2015年指标鱼骨图分析及行动计划表 六、检查评估会议体系表 一、公司2015年度目标 二、财 务 部 2015 年 度 目 标 四、部门目标责任书 想要改变最好的机会是自己想要改变的时候，而不是被迫改变！ 相信员工都是智慧的，一切方法来源于员工！ 五、报表数据准交性 指标鱼骨图分析（一） 五、报表数据准交性 指标行动计划表（一） 五、投入产出合格率 70%指标行动计划表 五、投入产出合格率 70% 指标鱼骨图分析 五、财务预算控制率 100% 指标鱼骨图分析 （二） 五、财务预算控制率 100% 指标行动计划表 五、2015年产品成本下降10% 指标鱼骨图分析（三） 五、总资产周转率 1.05 指标鱼骨图分析（三） 五、总资产周转率 1.05 指标行动计划表 五、销售及时回款率95% 指标鱼骨图分析 五、销售及时回款率 95% 指标行动计划表 五、成品存货周转率 55% 指标鱼骨图分析 五、成品存货周转率 55% 指标行动计划表 八、检查评估会议体系表 财 务 部 2015 年质询会议成果展示 温州港源电子有限公司 100% 上岗人员合格率达 350万 税前利润 7500万 销售收入 10% 产品成本下降 96% 订单交付率 99.99% 产品上线合格率 5名以内 顾客满意度 衡量指标 2015年目标值 2015.12.31 王小央 预算控制率 100% 2 2015.12.31 王小央 总资产周转率 1.05 4 产品成本下降 10% 报表数据准交性 （准确、及时） 目 标 2015.12.31 王小央 3 1、各部门严格按公司年度预算执行；超预算费用按审批流程执行； 2、各相关部门数据按期、准确提交； 3、与利润相关的款项支付的审核权； 4、与应收账款、存货、固定资产周转相关的指标与关联部门挂钩； 5、对任何违背公司宗旨的行为，财务部申请人事建议权； 6、公司高层的高度支持与重视； 次月13日准确提交上月报表资料 王小央 1 财 务 部 所需资源 完成时间 责任人 序号 部门 三、 财务部部长岗位KPI指标与薪酬挂钩方式 1、达标，且总不明差异量小于部件报废量，奖该项奖金的50%； 2、达标，但总不明差异量大于部件报废量，按基准发放； 3、每下降1%，扣该项奖金的5%；最高扣50%； 70% 20% 金蝶K3 合格笔数/总笔数 投入产出合格率 1、达标按基准发放； 2、每提升1%，奖该项奖金的10%； 3、每下降1%，扣该项奖金的5%，最高扣50%； 95% 10% 金蝶K3 实际收款额/到期应收款额 销售回款率 备注：1、报表明细：资产负债表、利润表、现金流量表、报表分析；管理类报表 　 　 被考核人： 　 考核人： 　 评估日期： 　 　 　 　 100% 　 　 合计 　 　 1、按时提交且当期无异议，奖该项奖金的30%； 2、延迟一天或投诉一次，扣5元，最高扣50%； 每月13日 30% 各关联部门 统计延误天数及投诉次数 报表数据准交性 （准确、及时） 　 　 1、成本下降8%，按基准发放； 2、每多下降1%，奖该项奖金的 10%； 3、每上升1%，扣该项奖金的 5%；最高扣50%； 大于等于10% 20% 产品成本明细表 实际降额/实际成本≧10% 产品成本下降 　 　 1、预算控制率达到95%，按基准发放； 2、每提高1%，奖该项奖金的10%； 3、每降低1%，扣该项奖金的5%，最高扣50%； 100% 30% 2015年预算控制表 实际费用/预算费用 财务预算控制率 数据来源 计算公式 指标名称 实际 奖金 实际 值 挂钩标准 目标值 权重 绩效指标 年 月份 财务部长 王小央 岗位绩效评估表(绩效工资基数 900 元) 三、财务部成本会计岗位KPI指标与薪酬挂钩方式 1、达标，且总不明差异量小于部件报废量，奖该项奖金的50%； 2、达标，但总不明差异量大于部件报废量，按基准发放； 3、每下降1%，扣该项奖金的5%；最高扣50%； 70% 10% 金蝶K3 合格笔数/总笔数 投入产出合格率 1、达标奖该项奖金的30%； 3、每下降1%，扣该项奖金的5%，最高扣50%； 100% 10% 月抽盘报表