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内帐会计工作总结 内帐会计工作总结 第一篇： 内帐会计工作细则内帐会计工作细则！201X-5-20 9:06:44来源： 互联网作者： 【大中小】 1、收出库单，每日将机打出库单与业务员所开手工销售单据进行核对，无误入凭证。 2、收入库单，每日将入库单与管家婆核对是否内容一致，核对厂家出库单与入库是否一致，无误编制凭证。 3、每日签收欠据及代收票据，核对无误后与出纳进行签字交接。 4、每日编制客户欠款回款情况表，并根据回款情况将已回款客户进行回款清理，上报总经理及副总经理。 5、收继发需挂账的票据（税点、运费、维修费），并核对是否已记录，无误后编制凭证入账本。 6、整理出纳已经登记完毕的凭证，并检查是否附件齐全，将整理好的凭证给外账会计抽票子，并根据凭证录入金碟财务软件。附件不齐全的做记录并跟踪收回。 7、每周五上午对市内调货与客户进行核对，查管家婆货款是否已结，货是否有需要退回情况，核实后填制付款申请单并签字。 8、收业务员劳务明细，并审核是否低于限价，款是否已收回，劳务费是否符公司规定（收单当天发生或当天以后发生的业务），合格签字并交总经理批复。 9、将审核后的业务员劳务费申请单及低价申请单整理并填制交接单交由销售内勤。 10、收退货、调账、平账及员工需报销的单据，核实，无问题审核签字。手续齐全后入账。 1 1、根据需要领用三联收据，在出纳处盖章后将三联收据进行号码登记管理，在三联收据号码登记本上出纳签字确认，内账会计签字确认，待领用人领用时次领用对三联收据进行号吗确认方能签字领用，再领用要以旧换新，内账会计对旧三联收据的号码验旧后方能领用新三联收据，如有号码不符，要上报总经理批示处理，旧三联收据要返回出纳处确认后，由出纳保管。 1 2、每月需对如下厂家往来并填写对账单（写清对账情况）进行保管 1 3、每月核对厂家返利明细，并将厂家应兑现的返利挂账管理。 1 4、每月月初进行应收、应付进行明细核对，如不一致，查明原因，属于正常应调账的进行调账，如为不明原因或无法处理的不一致，查明责任人，上报总经理处理。 1 5、每月结账前要确认成本、库存、获赠、赠送、报损、报溢等金额，并录入。 1 6、结账前与出纳核对各项金额是否一致。 1 7、每月不定期抽查出纳库存。 1 8、每月20号做出业务员提成并经审核无误后将提成单交由主管批复。 1 9、每2个月协助行政对公司固定资产及低值易耗品等进行盘点。 20、业务员如有销售不良库存的，按标准进行审核并签字。2 1、业务员如有月销售产(来源： WWW.HAOwOrd.CoM)品的要按要求进行审核并签字。2 2、继发与客户往来业务要详细核对，将继发的业务员销售单与入库单进行核对无误后入账。2 3、每月月末要核对继发与客户往来是否无误。2 4、月末对完往来无误后，将对账数通知账务经理，结账。2 5、结账后倒出数据（科目余额表、损溢表、资产负债表、费用明细表、往来余额表等），并编制报表，每月于10日之前将报表上报总经理及副总经理。2 6、手工账及电子表格账套完成后结账并于每月10日之前将报表上报总经理及副总经理。2 7、每月8号之前根据考勤记录编制员工工资表。 第二篇： 会计工作内帐实务指导【实务指导】 企业会计建账记账指导假设由三名（设为张 三、李 四、王五）老板投资成立“兴旺贸易有限责任公司”，以商品流为主业，属于一般纳税人。前期重要工作： ⑴、制定公司章程，章程理定好固定名字出资方式，出资额、出资时间。⑵、第一次股东会议决议事项纪要兴旺贸易公司建账大概程序如下： 单位： 万元公司从7月1日开始筹建。接下来发生的业务按顺序如下: 1. 7月3日张三代垫钱4万元并亲自去购入一批固定资产（发票上购货写兴旺贸易公司）借： 固定资产——××设备贷： 其他应付款——张三 2. 7月6日老板张三代垫钱1万元购入一批办公用品借： 管理费用——开办费（因为私企小，所以别进“长期待摊费用”） 1贷： 其他应付款——张三 1 3.7月8日abc公司三名股东交50万元现金存入临时账户作为注册资金借： 现金 50贷： 实收资本――张三 10——李四 20——王五 20借： 银行存款 50贷： 现金50 4.7月9日老板张三从事务所取回验资报告，代垫公司注册费5000元，印花税250元借： 管理费用——开办费 5000元——印花税 250元贷： 其他应付款——张三 5250元 5.8月1日领到公司营业执照。8月2