[用友NC财务系统自定义结转设置手册.docVIP

目录 1 说明 2 2 结转定义 2 2.1 设置结转分类 2 2.2 设置自定义转账凭证模板 3 3 结转执行 5 4 特别说明 6 4.1 可以从总账中取到的数 6 4.2 CE函数的应用 6 4.3 取数函数的默认参数值 7 5 金额公式函数说明 8 5.1 期初余额 8 5.2 数量期初余额 8 5.3 期末余额 9 5.4 数量期末余额 10 5.5 发生额 10 5.6 净发生额 11 5.7 数量净发生额 12 5.8 累计发生额 12 5.9 数量累计发生额 13  说明 企业财务部门期末结账前，要将费用进行归集和分摊、以及相应科目的结转。其中大部分科目相对固定，系统通过定义完成自动转账功能。通过本功能，完成转账凭证的设置功能，包括转入科目、转出科目、公式等转账凭证内容设置，并在【自定义转账执行】功能中根据本功能中设置的内容生成相应的会计凭证。 主要完成以下功能： “费用分配”的结转。如：工资分配等； “费用分摊”的结转。如：制造费用等； “税金计算”的结转。如：城建税、教育费附加等； “提取各项费用、准备”的结转。如：提取福利费、坏账准备等； “期间损益”的结转。如：将费用、收入转入到本年利润中等； 总账系统的期末处理中提供了转账设置与转账执行两部分功能。 转账设置（设置结转分类、定义凭证模板）是根据企业的实际业务，定义转账凭证，包括凭证类型、摘要、分录、取数公