餐厅收银操作流程3.1餐厅收银操作流程3.14.doc

餐厅收银操作流程 按时打卡上班，规范仪容仪表，做好班前一切准备工作。（各项单据是否齐全、 台卡、发票及零钞的准备） 营业中，检查所开台的主单信息来源（协议单位、VIP卡、个人、挂账等）做好明确的登记，为结账做好准备。 待客人结账前，先打印消费明细账单给服务员，核对清楚各项消费是全部入账，确认结账金额。 结账程序：服务员将核对正确的账单递交客人，并将客人带往收银处办理结账手续。收银员应做到唱收唱付，与客人核实所消费金额，并开具发票。 挂账程序：如该房间时挂账的，要求服务员将消费信息核对完整并打印消费清单。将此消费清单给客人签名确认，并签留下客人的联系方式及单位名称。将其电脑中的账务转入相应的AR账户中。 VIP卡：当客人结账时要求以VIP卡消费，首先要客人出示VIP卡，查询卡上余额是否充足，在余额充足的条件下，将消费账单给持卡人签名，并将其消费转入其消费卡中。 款待：（1）结款待应注意的事项，若此笔消费是款待的，收银员必须查阅是否有收到有效的“宴请招待申请表”，根据招待单上的有限金额进行结算。（2）若是无招待单的，必须由总经理级以上相关人签字确认。事后报告上级领导并督促补办相关手续。款待一律不得打折！ 有关折扣程序应注意的事项： 餐费原则上不能打折，如客人坚持要求打折，收银员必须要查清该客人是否有折扣依据（协议单位、房客、优惠卡） 如是协议单位的，收银员在电脑中查询无误后方可给予应有的折扣，并请宾客在账单上签字。 如客人有优惠卡的，请客人出示优惠卡，给予相应的折扣并将其卡号印记在账单上。 若客人称是本店的住宿客人，请客人出示房卡，并要求在账单上签字及房号，再进行打折。 如该客人在没有任何依据的条件下要求打折，收银员必须请示餐饮负责人（经理级以上） （九）收银员岗位职责 一、岗位职责 1、严格遵守各项规章制度，爱岗敬业，服从领导班管理。按规程操作使用电脑，打印机等机器设备，做好清洁保养工作。 2、着装整齐，按时签到上岗。做好班前准备，备齐结帐所须用品，掌握当日各项目收费标准，将电脑调整到良好运行状态。3、搞好班前卫生，创造良好的工作环境。 3、负责领取、核对各类票据，准确填写和打印各种收费帐单、发票，清点备用金，换好零钱，整理发票，准备好结账用的日常用品。 4、交班时将钱款、帐单封包存，并及时准确编制收银日报表及其它各类报表。未经批准，不得擅自借款和私自多开、多撕、套开发票。 5、备用金每日核对，不得以白条抵库，不得坐支。每日收入现金，必须执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，如实汇报。 6、具备高度责任心，耐心解答客人提出的问题。对出现的特殊情况和问题，要及时请示汇报，并耐心、细致处理和解决，并做好交班记录。 7、遵守职业道德规范，自觉维护招待所声誉，不得向无关人员泄漏经营情况和资料数据。虚心听取建议和意见，并将情况及时汇报有关领导。 8、积极参加各种培训，将学到的业务知识真正运用到工作之中去发挥主观能动性，完成领导交办的各项工作。 2）收取支票及信用卡时需注意： 收取支票时，要检查出票日期是否在有效期之内，印章是否清晰，用途是否明确，支付的金额是否在限额之内，支票的后面是否留了联系人姓名及电话。支票一律采用炭素墨水的钢笔填写，填写时字迹要工整、清晰，写明收款单位、用途及大、小写金额，支票一律不准涂改。 7、交款 （1）下班前须将当日所收现金、支票、信用卡按币别面额，分别填列在钱袋上，封入钱袋的现金应和当天所收现金相等。 （2）钱袋投放保险柜时，须填写投钱记录表，投钱过程要由前厅收款员、要由前厅收款员、领班签字证明。 8、交接班。收款员在上下班时，必须认真阅读或填写交接班本。 B、餐厅收银员工作程序 （二）操作 1、菜或取消菜均需餐厅领班签字。 2、根据审核无误的点菜单将其输入计算机时，必须认真、仔细，不得有任何疏漏，操作计算机要熟练。 3、当客人需要结帐时，收款员应出示已打好的帐单，请客人过目并签字，经客人认可后的帐单方可用以结帐。 4、收到客人交来的现金时，须正确计算金额，查验真伪钞，保证找零无误，核对正确后加盖“现金收讫”章。 （1）如果客人以支票结帐，应注意以下几点： ①检查出票的日期是否在有效期之内（除签发之日外，10天有效）。 ②检查支票上的单位及个人印章是否清晰、齐全，用途是否明确，支付的金额是否在限额之内。 ③在登记簿上留下联系人的姓名及电话号码，以便发生问题后，能及时与出票单位联系。 ④收款员在填写支票时，一律采用炭素墨水钢笔填写，填写时字迹要工整、清晰，要写明收款单位、用途及大小写金额。支票一律不准涂改。 （2）如果客人以信用卡结帐，应注意以下几点： ①应检验信用卡是否在有效期间内，卡的特殊标记是否与银行提供的标志