[结算中心管理办法.docVIP

山东省天安矿业集团公司 财务结算中心管理办法 第一章 总 则 第一条 为充分发挥山东省天安矿业集团公司（以下简称集团公司）整体资金优势，提高资金效率，降低资金成本，防范资金风险，规范结算业务，提高工作效率，简化业务流程，依据国家及公司有关规定，结合集团公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于集团公司所属各公司。 第三条 集团公司财务结算中心（以下简称结算中心）负责对集团公司各公司的资金和结算业务进行统一管理。 第二章 结算中心宗旨及职能 第四条 结算中心宗旨：加强集团财务管理与控制，规范结算业务会计核算，简化业务流程，充分发挥整体资金优势，提高资金效率，防范资金风险，盘活存量资金，加速资金周转，减少资金沉淀，降低资金成本，优化集团公司融资结构，为集团公司经营和发展服务。 第五条 结算中心职能 1、结算职能。 负责各公司内部收入、借款、费用报销等收支业务； 负责办理各公司与外部企业之间的资金（票据）收付、转账等业务，以及各种结算票据的购买使用。 2、融资职能。 办理集团内部各公司相互之间的资金往来和结算业务，根据各公司资金需求进行资金划拨，实现集团内资金调剂余缺； 负责与银行等金融机构展开合作，办理银行等金融机构对各公司的授信及融资工作。 3、计划职能。 及时掌握好各公司的资金需求及流向，在资金的流量、流速、流向、时间安排以及资金的平衡与