物资供应管理制度-已批准.docVIP

物资供应管理制度 汇编 郑州裕中能源有限责任公司 二○一二年十一月  目 录 物资采购管理暂行规定 2 供应商服务管理办法 26 仓库管理制度 29 工器具的管理制度 38 废品废料处理管理制度 40 锅炉柴油接卸工作暂行规定 47 物资采购管理暂行规定 1目的 为了规范物资采购管理行为，提高物资采购的工作效率，进一步完善物资采购工作程序和监督约束机制，降低造价，保证生产供应，特制定本规定。 2适用范围 按照《郑州裕中能源有限责任公司招标管理制度》相关规定进行招标采购。 3采购方式 物资供应部可以以电话、传真、电子邮件形式进行询价比价，选定供应商和服务对象。 4采购依据 4.1采购依据为物资计划单。物资计划单分为《物资申请计划单》、《物资应急申请计划单》、《工程物资申请计划单》、《索赔物资申请计划单》。 4.2物资申请计划单 4.2.1年度经营费用计划内且单个项目金额不超过10万元的物资计划 年度经营费用计划内且单个项目金额不超过10万元的物资计划按月度申报，每月26日至月底由分厂生产技术部（安健环部）、综管部、人力资源部、燃供中心经审批后交物资供应部（附表1：年度经营费用计划内且单个项目金额不超过10万元的物资申请计划单）。 物资申请计划会签流程图： 一期分厂、二期分厂、燃供中心职责：对编制上报物资申请计划的数量、型号、规格、材质 正确性负责。 生产管理部、安健环部职责：审核分厂、燃供中心的物资申请计划费用是否为年度经营计划内或计划外，审核费用的类别。 综管部职责：对分厂、燃供中心提交物资申请计划的必要性及正确性审核，根据申请计划进 行平衡、汇总、编制。 人力资源部职责：对编制上报劳动保护类物资申请计划的数量、型号、规格、材质正确性负 责。 4.2.2年度经营费用计划内但单个项目金额超过10万元及年度经营费用计划外的物资计划 年度经营计划内但单个项目金额超过10万元及年度经营计划外的物资申请计划，分厂生产技术部（安健环部）、综管部、人力资源部、燃供中心经审批后交物资供应部（附表2：年度经营费用计划内但单个项目金额超过10万元或年度经营费用计划外的物资申请计划单）。 物资申请计划会签流程图： 4.3物资应急申请计划为事故抢修、非停抢修、抢险等紧急状态需要尽快采购的备品备件及材料，原则上使用部门在当月只能补报3次，无特殊情况超过3次，物资供应部有权拒绝采购。应急申请计划每次金额在10万元（不含10万元）以下（附表3：物资应急申请计划单），超过10万元按公司年度经营计划外物资计划形式申报。应急采购正常情况下必须填写物资应急申请计划单，一期分厂、二期分厂或燃供中心的使用部门申请，分厂或燃供中心主管领导批准后提交物资供应部，物资供应部应尽快安排采购。如遇夜间、节假日或其它原因无法及时报批，使用部门负责人可电话汇报物资供应部主管领导，物资主管领导安排物资供应部紧急采购，但在两个工作日内使用部门须补办完物资应急申请计划手续。所有物资应急申请计划应在下月物资申请计划中重新上报，例行正式报批程序。 应急物资申请计划会签流程图： 4.4二期工程尾工物资申请计划，由二期分厂工程部交物资供应部（附表4：工程物资申请计划单）。 工程物资计划会签流程图： 4.5索赔物资申请计划为因设备问题需向厂商等提出索赔要求的物资计划（附表5：索赔物资申请计划单）。一期分厂、二期分厂、燃供中心等索赔申请并提供对方确认单（如果确系供货商的原因，而对方又不出具确认单，需有主管领导签署的索赔报告附件），生产管理部审核，公司主管生产领导审批，总经理批准后交物资供应部，物资供应部采购后以扣款单形式向厂商等进行索赔，扣款通知单1式2份，1份交公司财务部门，1份交被索赔单位（附表6：扣款通知单）。 索赔物资申请计划会签流程图 4.6设备维修，若不涉及入库和出库财务手续，维修计划及费用报销由分厂负责。 4.7物资供应部采购计划： 根据一期分厂、二期分厂、综管部、人力资源部、燃供中心上报的物资申请计划，物资供应部视库存情况，编制裕中公司物资采购计划审批单。（附表7：物资采购计划审批单） 物资采购计划审批单会签流程图 5物资采购原则 5.1物资采购原则上应选择不少于3家的合格供应商进行询价、比价（附表8：《物资报价单》）， 经物资供应部负责人审核，报主管领导批准后进行订货采购（附表9《物资询价采购单》）。 5.2属于厂家专供备件（只有1家），均要求有报价（签字、加盖厂家印章）。按厂家备件物资报价确认单形式确定最终价格，经物资供应部