资金系统操作说明1.docVIP

资金系统操作说明及注意事项 一、资金系统登录 1、 “资金系统”登录账号与密码和“工程项目管理”账号、密码一致。登录网址:9001/va6，登录页面： 2、权限问题： 登入进去之后，项目部人员页面是下面情况的表示正常（“项目支付与报销”，项目普通操作人员都有的权限）： 登入进去没有“项目支付与报销”选项的，如以下这种情况，表示权限有问题，请项目财务人员统计没有权限的人员，统一上报公司处理。 二、项目支付与报销 1、项目报销单 登陆资金系统后点击 项目支付与报销模块。 选择项目报销单， 进入日常报销单填写界面 在此处根据所报销单据实际情况填入对应的附件张数。 现金流量专项的选择，请点击圆圈处 进入现金流量专项选择界面， 根据项目财务人员所提供的数据选择对应的现金流量专项。 支付方式的选择请点击圆圈处 进入支付方式选择界面， 根据实际支付情况选择对应的支付方式。 根据所报销费票据实际内容填写相应的报销说明，尽量简洁扼要。 报销科目的选择请点击圆圈处 进入报销科目选择界面， 根据项目财务人员所提供的数据选择对应的报销科目。 根据实际支付情况填入报销科目的金额。 注：如出现多个报销科目，请在“2”、“3”处继续其他科目的填写。 请对应填写项目出纳名字。出纳日期请根据实际处理业务日期填写。 “附件”上传，请点击进入上传界面，点击，弹出窗口点击处，选择报销单据扫描件，点击确认完成附件上传。（注：附件上传请最大化日常报销单，否则由于窗口大小限制将无法看到此处） 单据信息录入完毕后，请点击后，再点击，即完成单据录入工作。 注：1、“组织机构”“报销人”“部门”“报销金额大写”内容为系统自动生成。 2、由于系统限制，现阶段仅能选择一条现金流量专项，入出现多条现流请选择报销金额最多的现流。 3“报销科目”与“实际科目”相同，由于暂时未启用资金预算模块“报销金额”与“预算内报销金额”相同 4、现金流量专项，请大家务必选择最末级（直接选择一级专项系统也能保存，但会影响数据的汇总统计） 2、项目报销单列表 选择进入 列表界面，在此处可查询报销人所发起的全部流程，双击想要查询的报销流程，进入报销单界面在此处可查看流程审批情况。（“还款单列表”“项目对外支付单列表”“备用金审批列表”的操作方法与功能，同“项目报销单列表”一致，在此之后将不对上述列表进行操作说明。） 3、还款单 选择还款单 进入还款单界面， 还款方式的选择，点击请点击圆圈处进入选择界面，根据实际实际情况选择还款方式。 填写本次还款的金额。 请对应填写项目出纳名字。出纳日期请根据实际处理业务日期填写 附件上传方式与“日常报销单”一致。 单据信息录入完毕后，请点击后，再点击，即完成单据录入工作。 注：“报销单号”“备用金审批单号”数据无法录入，暂无法解决。 4、项目对外支付单 选择项目对外支付单，进入对外支付单填写界面。 在此处根据所报销单据实际情况填入对应的附件张数。 财务科目的选择，请点击圆圈处进入科目选择界面 根据财务入账实际科目进行选择。 根据工程项目管理系统数据填入对应付款单位合同号。 合同名称得选择，请点击圆圈处 ，进入合同选择界面，选择对应合同名称。 圆圈内数据为选择了对应的合同名称后自动从工程项目管理系统中取数。 圆圈内数据请根据项目财务人员提供数据录入。 “对方单位名称”的选择，请点击圆圈处进入科目选择界面在查询出输入需单位名称的关键字，点击，在搜索出的单位中选择。（注：“对方单位名称”也可手工粘贴录入）。 支付方式与“项目报销单列表”中支付方式操作一致。 本次申请金额请根据实际支付金额进行填写。 预算科目的选择与“项目报销单列表”中报销科目的选择操作一致，在此不进行重复说明。 币种的选择，系统默认生成为|“人民币”， 如涉及外币请点击圆圈内进行币种选择 由于暂未使用资金预算模块，现预算内支付金额请与本次申请金额保持一致。 项目对供应商仅为单纯的资金支付，不存在汇率换算，请大家在此处统一填 单据信息录入完毕后，请点击后，再点击，即完成单据录入工作。 注：1、“组织机构”“部门”“经办人”“大写金额” 内容为系统自动生成。 2、“资金支付计划金额”处暂无法填写。 3、处暂无法填写。 5、现金备用金审批单 选择现金备用金审批单，进入单据填写界面。 用途请根据实际借款用途填写，尽量简明扼要。 申请金额请根据实际借款金额进行填写。 款项使用时间请根据实际借款时间进行填写。 单据信息录入完毕后，请点击后，再点击，即完成单据录入工作。 注：1、“申请人”“支付方式”“申请金额大写”“汇率”为系统自动生成。 2、