集团账户管理制度.docVIP

链家地产 制度流程编号 ZL-CW-C-012 版本编号 2.0 发文日期 密 级 秘密 关于发布《链家控股银行账户管理规定》的通知 发布目的及生效时间 为了规范集团公司及各个分公司、子公司的银行账户管理，有效进行监控，维护财务工作的正常秩序，并合理利用资金，保证公司各项业务的正常开展，特制定本规定。本规定自发布之日起实施。 传达对象 应知应会：链家控股及各个分公司、子公司财务部 一般了解： 版本优化说明 更新了开户申请模板。该模板所体现的申请内容更加清晰，申请原因更加明确； 明确了各子公司开户及销户审批流程； 新增总部对外联系部的职责，明确了异地新设子公司验资户和基本户开立，也需经总部财务中心领导审批确认。 便于集团资金整体管控，新增收入帐户和支出账户的含义，各子公司流入资金全额上划，支出资金由总部按需下划。 新增银行开立账户的时效，业务部门若有开户需求，可参考该时效，提前告知财务。 后续管理计划 培训宣传计划：各部门自行宣讲 绩效管理计划：无 ＩＴ切换计划：无 审计检查计划： 本制度流程由财务中心负责解释修订。 特此通知 呈 报 公司 主 送 总公司 链家控股及各个分公司、子公司财务部 分公司 分公司总经理 抄 送 总公司 分公司 附件权限 （可下载者） 经办部门：资金管理部 经办人： 杨莉 联系电话 【链家控股银行账户管理规定】 制度概况 制度编号 【 ZL-CW-C-012 】 版本编号 【 1.0 】 生效日期 密级程度 □ 普通 ■ 秘密 □ 机密 □ 绝密 目 的 为了规范集团公司及各个分公司、子公司的银行账户管理，有效进行监控，维护财务工作的正常秩序，并合理利用资金，保证公司各项业务的正常开展，特制定本规定。 适用范围 本办法适用于链家控股集团公司本部及各分公司和子公司 版本优化说明 优化原因 无 优化内容 无 传达对象 应知应会 一般了解 部门/区域 岗位 部门/区域 岗位 总公司 总公司 分公司 分公司 上级流程或制度 下级流程或制度 类型: □岗位职责 □操作规程 √管理规定 □其他 制订： 财务中心 拟稿：资金管理部 会签： √运营中心 √人力资源中心 √综合中心 √企划中心 √财务中心 √资讯科技中心 √审计监察中心 √培训中心 √中融信 √客户服务中心 √市场研发中心 √企业发展中心 批准： □本中心副总裁 √总裁 □其他： 1、目的 为了规范集团公司及各个分公司、子公司的银行账户管理，有效进行监控，维护财务工作的正常秩序，保证公司各项业务的正常开展，根据《人民币银行结算账户管理办法》，特制定本规定。 2、适用范围 本办法适用于链家控股集团公司总部及各分公司和子公司 3、职责 链家集团财务中心资金管理部负责对公司总部账户的管理工作;集团总部对外联系部负责异地新设子公司初期验资户和基本户的开立工作；各个子公司财务部门负责对本公司账户的管理工作。 4、内容 4.1账户的开立 4.1.1公司应根据实际情况，本着就近、便利、利于业务的原则寻找合适的银行设立银行基本户进行日常核算及支付工作，原则上所有费用的支付都在基本户进行，以便于管理、核算和审核工作； 4.1.2公司应根据实际情况，本着服务运营的原则设立一至两个一般银行帐户进行业务核算及收支工作，原则上所有业务往来都在这些帐户进行，以便于管理、核算和审核工作； 4.1.3公司严禁开立个人账户。未经集团总部财务中心审批，严禁私自设立个人存折账户办理公司业务； 4.1.4总部资金管理部与对外联系部及各子公司财务部开立账户前应提交开户申请（见附件1），集团总部财务中心财务副总裁、财务总监签字审批。各个公司需在账户设立后五日内报送账户基本情况到集团总部财务中心资金管理部处进行备案； 4.1.4总部资金管理部与对外联系部及各子公司财务部开立账户前应填写开户申请（格式见附件1），将开户申请粘贴于正文处，以邮件的方式发送给总部资金管理部的资金主管及负责子公司相关事宜的资金专员，并抄送集团总部财务中心财务副总裁、财务总监、资金管理部经理。总部资金管理部收到邮件后，应及时将邮件正文进行打印，并在打印出来的开户申请上签初审意见，递送至财务副总裁、财务总监及资金管理部经理进行审批； 4.1.5各个公司需在账户设立后五日内，填写开户备案表（格式见附件2