“事业部”核算“自动分摊”操作手册要点.doc

“事业部”核算“自动分摊”操作手册 “自动分摊”操作一：变式创建 目的：分摊变式创建； 事务码：ZFT06 –事业部核算分摊变式创建ZFT06 - 【功能开发】-财务会计-事业部核算-ZFT06-事业部核算分摊变式创建 图-1 字段名称 填写内容 填写规则和解释 变式填写规则和考核组织代码保持一致 公司代码 2250 考核组织所在公司代码 填写内容如下： 图-2 字段名称 填写内容 填写规则和解释 文本 北京分部事业部核算分摊变式 根据实际情况填写 发送者（考核组织）根据实际情况填写 接收者（考核组织）根据实际情况填写 填写内容如下 说明：此功能设置了灵活的分摊方式，可以把某个分部的费用分摊到某个或某几个分部中去，根据当前的业务模式，一般是分部费用在分部自身内分摊，所以发送者和接收者考核组织一致。 然后点击保存会提示。“自动分摊”操作二：事业部损益核算分摊 事业部损益报表中收入、成本直接取自单品，能明确到产品线及事业部，费用如果在“获利能力段”栏目中输入产品层次也可以明确到事业部；但在实际业务中，大部分费用是公共费用，无法明确到产品线或事业部，这部分费用需要进行分摊ZFT06 - 【功能开发】-财务会计-事业部核算-ZFT06-事业部核算分摊变式创建进入如下图3： 图-3 字段名称 填写内容 填写规则和解释 考核变式选择已经创建的变式代码 会计年度 2010 根据实际情况填写 记账期间 10 根据实际情况填写 核对费用数据 X 按顺序依次执行 填写内容如下： 说明：由于费用、收入数据量比较大，在程序上分开执行并将执行结果保存在临时表中，在执行分摊的时候直接从临时表取数，加快速度；另外也便于核对数据，检查分摊数据是否正确。 确认以上信息无误后点执行按钮。执行结果见图-4 图-4 图-5 点执行，进入下面界面核对收入数据 核对方法：和ZFG04数据保持一致；核对收入数据无误后，返回执行分摊： 图-6 点执行，执行速度和费用凭证是否输入产品层次有直接关系，如果费用能明确到产品线或事业部就不进行分摊，否则执行分摊，所以日常记账时能明确到产品线或事业部的务必在“获利能力段”中“产品层次”字段输入对应值。清单见图-7 图-7 至此，北京分部的事业部报表就可以直接在SAP系统查询，如果要查询整个集团的事业部报表，只有在所有分部执行完分摊之后才能查到完整的事业部数据。 “分摊”操作：事业部损益核算分摊 图-这里只查询北京分部事业部报表，点执行 图- 图-点击执行 图-数据核对：公共费用+直接费用和ZFG03一致。 信息中心技术文档 第 5 页 共 7 页