宏业管理系统操作手册-第11 财务接口章 财务接口.docVIP

第11章 财务接口说明 2 11.1概述 2 11.2详细使用说明 2 11.2.1 财务编码设置 2 11.2.1.1财务部门设置 2 11.2.1.2 财务部门查询 2 11.2.1.3财务供货商设置 2 11.2.1.4财务供货商查询 3 11.2.1.5财务批发客户设置 3 11.2.1.6财务批发客户查询 3 11.2.2 凭证参数设置 3 11.2.2.1全局参数设置 3 11.2.2.2凭证类别设置 4 11.2.2.3凭证科目设置 4 11.2.2.4凭证科目查询 8 11.2.3 凭证生成 9 11.2.3.1.凭证显示 11 11.2.3.2.凭证生成 11 11.2.3.3.凭证导出 12 11.2.3.4.凭证清理 12 11.2.4 进项税统计 13 11.2.4.1 配送进项税统计 13 11.2.4.2 门店进货进项税统计 13 11.2.4.3 货商进货进项税统计 13 11.2.4.4 批发进项税统计 14 11.2.4.5 门店变价进项税统计 14 11.2.4.6 货商变价进项税统计 14 11.2.4.7 报损进项税统计 15 11.2.4.8 盘点进项税统计 15 11.2.4.9 销售进项税统计 15 11.2.4.10 库存进项税统计 16 11.2.5 销项税统计 16 11.2.5.1 配送销项税统计 16 11.2.5.2 门店进货销项税统计 16 11.2.5.3 门店变价销项税统计 17 11.2.5.4 报损销项税统计 17 11.2.5.5 盘点销项税统计 17 11.2.5.6 库存销项税统计 18 第11章 财务接口说明 11.1概述 财务接口用于宏业产生的业务数据与财务软件（宏业支持的财务软件有：用友、新中大、金蝶）对接工作，包括财务编码设置、凭证参数设置、凭证生成等。 11.2详细使用说明 11.2.1 财务编码设置 对财务软件中的编码与宏业软件中的编码进行对应设置。 11.2.1.1财务部门设置 设置财务软件中部门编码与宏业软件中的部门编码的对应关系。 在部门编码位置中输入宏业软件中的部门编码，然后在财务编码位置输入财务软件中的该部门的编码，如图11.2.1-1所示； 确认输入无误后，单击“保存”。 图11.2.1-1 财务部门设置 注意：保存后的内容无法删除，只可修改；修改时，输入部门编码后，更改财务 编码位置的内容；如果财务软件中只需要核算到店，则需要将宏业中的属 于同一店下的各部门（柜组）都对应到财务软件中的店，如图11.2.1-2所示： 11.2.1.2 财务部门查询 查询财务部门与宏业软件部门的对应关系。 图11.2.1-2 财务部门查询 11.2.1.3财务供货商设置 设置财务软件中货商编码与宏业软件中的货商编码的对应关系。 1、在供货商编码位置中输入宏业软件中的货商编码，然后在财务编码位置输入财务软件中的该货商的编码，如图11.2.1-3所示； 2、确认输入无误后，单击“保存”。 图11.2.1-3 财务供货商设置 注意：保存后的内容无法删除，只可修改； 修改时，输入货商编码后，更改财务编码位置的内容。 11.2.1.4财务供货商查询 查询财务软件中的供货商与宏业软件供货商的对应关系。 11.2.1.5财务批发客户设置 设置财务软件中批发客户编码与宏业软件中的批发客户编码的对应关系。 1、在批发商编码位置中输入宏业软件中的批发客户编码，然后在财务编码位置输入财务软件中的该批发客户的编码，如图11.2.1-4所示； 2、确认输入无误后，单击“保存”。 图11.2.1-4 财务批发客户设置 注意：保存后的内容无法删除，只可修改； 修改时，输入批发客户编码后，更改财务编码位置的内容。 11.2.1.6财务批发客户查询 查询财务软件中的批发客户与宏业软件批发客户的对应关系。 11.2.2 凭证参数设置 设置凭证相关参数。包括凭证类别、凭证科目等。 11.2.2.1全局参数设置 “库存商品无税”是指生成凭证时,可将无税成本和进项税分开核算,也可以将科目合并而不分开核算。如设为“库存商品有税” ,则生成凭证时,无税成本和进项税是不分开的,即使科目分开也是全记为含税成本。 设置全局参数，选择库存商品记账方式：无税/含税。 图11.2.2-1 全局参数设置 注意：如设为“含税”，则生成凭证时，无税成本和进项税是不分开的，即使 科目分开也全部记为含税成本。 11.2.2.2凭证类别设置 对各种类别凭证的参数进行设置。如凭证类别字和结转方式，如图11.2.2-2. 图11.2.2-2 凭证类别设置 注意：凭证类别字要与财务软件中的设置一致； 结转方式可