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2011年经营方案 （审议稿） 一、指导思想： 以党的十七大精神为指导，深入实践科学发展观，以贯彻落实镇城底矿第三次党代会所确立的“116345”工作思路和“211569”工作目标为主线，以提高效率和效益为中心，以创新管理体制为手段，依法经营，推进全面预算和对标管理，严格定额管理和经营监管，进一步加强责任法人和全员绩效考核管理，进一步优化人力资源配置，进一步提高矿井综合效能和降低材料配件消耗，进一步健全经济稳定运行和安全生产体系，进一步加大新兴产业的改革管理力度，努力提高经济运行质量，保持矿井持续健康发展，顺利实现全年经营工作目标。 二、工作目标 （一）经济运行目标 1、原煤产量：确保完成考核计划180万吨。 2、精煤产量：128万吨。 3、掘进总进尺：13000米，其中开拓进尺2000米。 4、瓦斯抽采钻孔进尺5万米。 5、矿井利润：完成公司下达考核指标。 6、职工收入：在保持2010年水平的基础上，力争提高10%。 （二）安全生产目标 井下杜绝重伤以上人身事故及二级以上非伤亡事故，煤炭生产百万吨死亡率为零；地面杜绝轻伤以上人身事故，杜绝交通火灾事故，杜绝灾害性损失和重大恶性事故。 三、主要措施： （一）强化经营管理基础，提高经济运行质量。 1、加强全面预算管理，严格指标刚性约束。继续完善全面预算体系，规范预算的编制与执行，严格预算调整程序。坚决维护指标的严肃性，合理安排好全年的资金使用计划。按照公司核定的产量进尺、盈亏、收入、回收率、效率等经济技术考核指标，除考虑适当超产和不可预见性支出外，财务要认真做好全年逐月材料配件及其它费用资金额度的平衡使用计划。有计划地合理安排资金支出，任何单位和个人不得随意安排和突破当月资金使用计划。对未列入计划而必须使用的不可预见性资金支出，必须严格按规范的程序和要求进行审批，对大额资金的使用或支付可能突破当月资金平衡计划的，要严格执行集体联审制度集体讨论决定，以确保资金的合理均衡使用。 2、坚持收支两条线管理。全矿所有收费和支出，都必须按收和支两条线由矿财务出具收据进行集中统一管理。所有收费必须严格依照国家、行业及上级主管部门的收费标准和所签订的规范合同或协议足额收取。除生活后勤、工业区周边居民的商业和生活用水、电、暖及卫生费等由责任单位自收上缴矿财务外，其余内外转供电、供水、供暖、物业租赁、报废物资变现等收费，由责任单位严格按规定程序和要求办理相关手续并取得许可，其费用由矿财务统一收缴。各责任单位不得截留或坐支坐收，严禁私设“小金库”和公款私存。各单位要使用资金时，必须按照本单位月度资金使用计划按程序审批。财务科要向相关领导和部门逐月反馈各项费用的收缴和使用情况，对达不到收缴率和超额使用资金的，要严格进行考核和奖惩，保证收支有序管理，规范运作。 3、加强生产用车运输费用的结算管理。各责任单位要根据《生产用车管理办法》核定的用车台班指标，根据运输任务量统筹合理安排和使用车辆，严格控制生产用车台班。供应、机电要进一步健全完善大型材料和设备运输管理制度，无论是上级主管部门自备车拉运还是责任单位使用生产用车拉运，都必须根据材料设备吨位和规格型号大小确定与之相适应的运输车辆和台班运输，严格控制用车台班和运输费用。对特殊情况的社会雇车和长途用车，严格按制度规定及时办理审批手续，任何未经分管领导和责任部门批准的社会雇车与长途用车费用，财务一律不予结算和报销，努力降低运输费用。 4、加强非生产性费用支出管理。要进一步健全完善各项费用的支出审批管理制度，严格按各单位和机关各部门的业务工作量核定各项费用包干使用指标，切实按核定指标报销差旅费和办公费等费用。任何单位和个人不得以任何理由擅自扩大报销范围和提高报销标准。认真执行业务招待费标准和规定，从严控制和压缩业务招待费。严格控制各类文件、资料报表、计算机耗材、标语牌板、办公用品等的印制和购置，切实压缩和降低各项费用支出。 5、加强工程项目管理，切实发挥投资效用。继续推行包干建设管理制度，严格执行基建管理程序，强化管理责任，有效控制工程造价、质量和工期，提高工程项目建设管理水平。对批准的基建（修缮）工程立项，都必须进行方案论证，落实资金计划。对安全生产和职工生活确实需要而未立项或立项未批准的工程，必须经矿长办公会集体审核批准立项，任何单位和个人不得擅自安排。加强招投标的监督管理。各责任单位要根据分管工作的具体实际，对机电设备、基建工程的发包，要严格按职能单项管理要求和招投标管理程序与制度执行。切实按照招投标管理的程序和规定要求进行招投标，在进行比质比价及资信综合评价的基础上选择和确定工程承包商，确保工程全过程公开、公平和公正地阳光操作。加