APO总帐APO总帐.docVIP

APO总帐 2 前提 5 2.1 主数据 5 2.2 角色 6 3 流程概览表 6 4 流程步骤 7 4.1 过帐总帐会计科目凭证 7 4.2 显示凭证 9 4.3 显示并更改行项目 10 4.4 显示余额 12 4.5 显示简要凭证日记帐 13 4.6 显示凭证日记帐 14 4.7 显示总帐余额（清单） 15 4.8 冲销凭证 17 4.8.1 冲消凭证 – 单个冲消 17 4.8.2 冲消凭证 – 批量冲消 19 4.9 周期性分录 20 4.10 周期性分录初始凭证的清单 23 4.11 执行周期性分录 23 4.12 帐户维护：自动清算 25 4.13 帐户维护：手动清算 26 5 附录 28 5.1 流程步骤的冲销 28 总帐 用途 总帐会计主要用于提供外部会计核算和科目的综合情况。在与公司所有其他操作范围相集成的软件系统中，记录所有的业务交易（初始过帐和内部会计核算中的结算），从而确保会计核算数据的完整性和准确性。 SAP FI 总帐会计具有以下特点： 自由选择级别：集团公司或公司 自动并同步过帐相应的“总帐会计”科目（对帐科目）中所有的子分类帐项目 同步更新“总帐会计”和成本会计区域 实时评估和报告当前的会计数据、科目显示形式、财务报表（含不同的财务报表版本和附加分析）。 最重要的是“总帐会计”可以完整记录所有业务事务。为提交科目提供统一的、最新的参考。通过在不同级别显示原始凭证、行项目和交易指标，可以在实时处理的任意时间检查实际的单个交易，不同级别包括： 帐户信息 日记帐 总/业务额 资产负债表/损益评估 前提 主数据 SAP Best Practices 标准值 您的 ERP 系统在执行阶段已创建了一系列不可或缺的主数据和组织数据，如反映公司组织结构的数据和满足公司营运焦点的数据（如物料、供应商和客户的主数据）。 此主数据通常包括标准化 SAP Best Practices 缺省值，使您可以运行此业务情景的各个处理步骤。 在文档描述的处理步骤中使用以下主数据： 全部 主数据 值 选择 注释 成本中心 * 全部 选择所有成本中心 角色 用法 必须预先安装以下角色才能在 SAP NetWeaver 业务客户端 (NWBC) 中测试该业务情景。此业务流程文档中的角色必须已分配给测试此业务情景的一个或多个用户。只在使用 NWBC 界面时才需要这些角色。如果使用标准 SAP GUI 界面，则无需这些角色。 前提 业务角色已分配到测试该业务情景的用户。 业务角色 技术名称 流程步骤 员工(专业用户) SAP_NBPR_EMPLOYEE-S 基本功能需分配此角色 总帐会计 SAP_NBPR_FINACC-S FB50 FB03 FAGLL03 FAGLB03 S_ALR S_ALR S_PL0 FB08 财务主管 SAP_NBPR_FINACC-M F.15 F.14 F.13 F-03 流程概览表 流程步骤 外部流程参考 业务条件 业务角色 事务代码 预期结果 过帐总帐会计科目凭证 总帐会计 FB50 显示凭证 总帐会计 FB03 显示并更改行项目 总帐会计 FAGLL03 显示余额 总帐会计 FAGLB03 显示简要凭证日记帐 总帐会计 S_ALR 显示凭证日记帐 总帐会计 S_ALR 显示总帐余额（清单） 总帐会计 S_PL0 冲销凭证 - 单个冲销 总帐会计 FB08 冲销凭证 - 批量冲销 财务主管 F.80 处理周期性分录 财务主管 FBD1 周期性分录初始凭证的清单 财务主管 F.15 执行周期性分录 财务主管 F.14 帐户维护：自动清算 财务主管 F.13 帐户维护：手动清算 财务主管 F-03 流程步骤 过帐总帐会计科目凭证 用法 您收到了必须在 SAP 系统中手动过帐的总帐科目凭证。 操作步骤 请选择以下导航选项之一访问该事务： 选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单 会计核算 (财务会计 ( 总分类帐 ( 过账( 输入总帐科目凭证 事务代码 FB50 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 总帐会计 (SAP_NBPR_FINACC-S) 业务角色菜单 总分类帐 (过帐 (过帐 (总帐科目过帐(FB50) 在该