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2011年地方政府性债务统计软件部署说明 淮 南 市 2011.5.20 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 政府性债务管理工作 梳理债务指标、口径 软件操作相关说明 建议流程、具体一个县的操作演示 报送要求及其他事项 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 政府性债务管理工作 从今年起，全国统一软件 李承副司长关于政府性债务管理的讲话 省级政府性债务管理下一步工作 ◆省领导非常重视 ◆对政府性债务管理、融资平台公司管理，省级进行专题研 究，并探索出台相关管理办法 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 李承副司长讲话主要内容 一是进一步规范投融资平台公司管理。平台公司要按照市场化运作，政府注入资本金要符合国家有关法律法规的规定；平台公司的公益性业务要单独核算，要明确政府应当承担的责任；金融机构放款要执行商业化原则，政府仅在出资范围内承担责任。 二是做好在建项目后续融资工作。对已经开工的大型基础设施建设项目，资金要安排到位，同时签过协议的银行要继续放款。 三是建立风险预警机制。部里正在研究风险预警机制，以后这个功能也将在软件中是实现。政府性债务要根据借款主体、还款来源做区分，分类统计并报人大备案。预警指标与财政直接相关的要跟地方公共预算收入挂钩，要分类确定现金流对债务的覆盖能力，根据风险对地方融资区别对待。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 政府性债务口径 地方政府性债务：地方各级机关、事业单位、融资平台公司、公用事业单位直接借入、拖欠或因提供担保、回购等信用支持形成的债务。 时间范围：09年底以来的债务。（确定项目） 填报原则：全口径填报 与审计数据关系 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 软件中的债务指标和口径 债务信息 单位债务信息 地区附加信息 单位 基本情况 单位信息 财务报表 资产构成表（仅融资平台公司填） 直接债务 担保债务 债务转贷 项目信息 拖欠工资 政策性挂账（粮食、供销，与审计数据一致） Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 债务口径梳理——单位信息1 1、单位全称：单位法人章上的全称。 2、主管部门：单位的上级主管部门，参照“地方财政分析评价系统”选择。 3、部门分类：单位的上级主管部门，参照《2011年政府收支分类科目》。 4、组织机构代码：基于《全国组织机构代码编制规则》（GB1714- 199，由国家质量监督检验总局统一印制，并颁布给每一个企业、事 业、机关和社会团体的组织机构代码证上的法定代码。 组织机构代码：质量监督检验局、国库可以查到。 5、贷款证号：人民银行发放给借款人申请贷款资格证明的贷款证编码。没 有贷款证号的单位填 6、单位地址（公司地址）：填写本单位注册地址。 7、法人代表：本单位法定代表人姓名。 8、财务负责人：本单位财务负责人姓名。 9、联系电话：本单位财务负责人的联系电话。 还有一些企业法人附加填写的内容： 公司注册时间：单位注册日期。 注册资本(元）：单位注册资本金金额。 公司性质：单位股权性质，有选项。 经营范围：单位营业执照上批准的经营范围。 单位信息 公用事业单位 政府融资平台公司 Evaluation only. Created with Aspose.Sl