中国区开发设计方案.docx

中国区开发设计方案一、直销中国区管理架构及主体范围：21、直销中国区管理架构：22、主体范围：2二、中国区特殊业务需求：31、内部往来科目在HFM中自动完成重分类：32、输出HFM重分类前、后的资产负债表：3三、中国区分公司开发设计方案：31、中国区分公司现有报表编制提报方式：42、中国区分公司目前在用财务报表模板范围：43、中国区分公司总体开发设计方案：54、中国区分公司报表模板需求调研及设计解决方案65、中国区分公司HFM云桌面提报方案9四、中国区分公司合并层开发设计方案：231、目前在用合并财务报表模板范围：232、分公司合并层目前报表合并需求:23五、中国区总部合并层开发设计方案：251、中国区总部报表主体提报方式：252、中国区总部合并层报表模板需求调研及设计解决方案26附录：HFM财务报表系统数据维度设计35一、直销中国区管理架构及主体范围：1、直销中国区管理架构：2、主体范围：直销中国区具有多级的管理层次，各层级均有合并报表的需求。共138个主体，分为单体、区域、分公司合并层虚拟公司、中国区合并层，包括：现有使用Oracle ERP的中国区分公司及生物工程本部（Oracle ERP旧准则）；奥蓝际德天津旅行社（Oracle ERP旧准则）；奥蓝际德北京旅行社（Oracle ERP旧准则）；时光倩影（Oracle ERP旧准则）；西藏西格、艾米德（不使用Oracle ERP核算）；上海晓宁、今英（不使用Oracle ERP核算）。二、中国区特殊业务需求：1、内部往来科目在HFM中自动完成重分类：将内部往来ICP重分类规则加入HFM系统，使从Oracle中抓取的内部往来数据自动完成重分类，重分类规则如下：序号重分类规则：按照往来科目同一对方单位（即关联公司）所在的科目余额：1应收账款贷方余额重分类到预收账款贷方，预收账款借方余额重分类到应收账款借方；2应付账款借方余额重分类到预付账款借方，预付账款贷方余额重分类到应付账款贷方；3其他应收款贷方余额重分类到其他应付款贷方，其他应付款借方余额重分类到其他应收款借方。2、输出HFM重分类前、后的资产负债表：从HFM中可以分别输出《重分类前资产负债表》及《重分类后资产负债表》，前者用于与从Oracle中抓取的原始报表核对，后者可以从HFM中输出用于分公司到当地财税部门报送月报。中国区HFM财务报表系统设计方案：分为中国区分公司、分公司合并层及中国区总部合并层三类报表主体。三、中国区分公司开发设计方案：1、中国区分公司现有报表编制提报方式：各分公司财务人员首先人工收集Oracle ERP中核算数据进行报表数据准备，经处理后手工编制分公司单体的Excel财务报表，完成后提报Excel表至分公司合并层。2、中国区分公司目前在用财务报表模板范围：目前在用13张报表：报表编号上报报表类型手工编制所需时间主表表1资产负债表30分钟表2利润及利润分配表30分钟表3现金流量表60分钟附表表4税金表30分钟表5营业费用表60分钟表6库存商品月报表30分钟表7应收账款明细表30分钟表8应付账款明细表30分钟表9其他应收款明细表30分钟表10其他应付款明细表30分钟表11利润表附表30分钟表12月度差异说明表60分钟表13固定资产增减变动明细表30分钟3、中国区分公司总体开发设计方案：根据3月13日与中国区报表编制人员召开的HFM合并财报系统具体需求调研会议，项目组确认了中国区分公司报表提报模板需求，并与信息中心相关人员进行了项目开发设计的沟通讨论，制定出了中国区分公司解决方案：现有使用Oracle ERP进行财务核算的分公司可通过HFM系统提供的数据集成接口（HFM系统的数据集成接口提供了数据转换功能，如财务核算系统科目和HFM报表科目的对应）实现合并报表系统和Oracle ERP总帐模块的直接对接，各分公司的报表科目数据都最大限度的让HFM系统自动抓取生成，并产生相应的主表与附表信息，尽量减少数据收集、准备的工作量，降低人工操作工作量，从而提高报表编制工作效率，保证数据的准确真实。对于目前尚无法从Oracle ERP财务系统直接收集的报表科目数据，项目组经过斟酌比较，充分考虑到中国区分公司财务终端用户身处祖国各地、网络状态参差不齐的情况，利用财务人员普遍对于Excel较好的认知和使用习惯，设计了以云桌面作为报表提报平台，通过Smart View工具，将EXCEL模板中的数据回写至HFM系统的提报方案（此数据收集方式也可以作为一旦在数据集成接口出现问题时的备份使用方案）：项目组针对中国区分公司财务人员报表编制提报的需求，开发设计了中国区分公司云桌面报表模板，用来读取和/或回写HFM数据库中数据。其中，对于Oracle ERP尚无法提供的报表科目数据，通过使用云桌面Excel模板提供的Smart