[12-3规划工程项目管理制度.docVIP

前 言 本制度由技术部负责起草，主要起草人：符祁生。 本制度本次部门主要审查人：郑杰、李耀璠。 本制度于2013年12月发布。 2011年4月发布的《工程项目管理制度》予以废止。 宜昌经纬纺机有限公司 工程项目管理制度 1 目的和范围 1.1 目的：为了规范和加强宜昌经纬纺机有限公司的工程项目管理，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引第11号—工程项目》、《经纬纺织机械股份有限公司工程项目管理制度》规定，并结合公司实际，制定本制度。 范围：本制度规定了工程项目的申报、立项、审批、招投标、施工、验收和后评价工作， 适用于公司工程项目的申报、立项、审批、招投标、施工、验收和后评价活动。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T19000 质量管理体系 基础和术语 Q/JWYCxxxx 固定资产管理制度 3 定义 GB/T19000确立的以及下列术语和定义适用于本制度。 3.1 本制度所称工程项目，是指公司各单位自行或者委托其他单位所进行的建造、安装工程。 4 原则 实施项目管理，建立监管、约束机制，防范违规操作。 5 职责 5.1 规划办公室是工程项目管理的主管部门 负责组织公司工程项目年度计划编制与初步审核。 负责向上级主管部门提交工程项目的立项申报资料。 负责工程项目的招投标管理。 负责签订工程项目的合同。 负责组织工程项目的实施与进度控制。 负责监管工程项目进场物料。 负责组织利用自筹资金进行的金额低于2000万元人民币工程项目的验收。 负责在经纬纺织机械股份有限公司（以下简称经纬股份公司）监督下，组织金额超过500万元人民币的工程项目验收。 负责配合经纬股份公司的项目后评价，组织公司各单位项目后评价。 5.2 财务部负责工程项目的各种物资款及进度款项的付款及账务处理。 5.3 价格管理办公室负责工程项目主材价格认定。 5.4 风险管理部负责工程项目相关审计。 6 程序 6.1 各单位自筹资金工程项目的申报 6.1.1 各单位根据市场实际变化情况和技术部技改办下达的年度技改计划申报通知，向技术部申报工程项目申请，技术部技改办审核汇总，编入年度技改计划，按《固定资产管理制度》的技改计划审核程序进行审批后，向经纬股份公司技术部申报工程项目投资计划。 6.1.2 各单位按照申报的工程项目编制《项目建议书》，项目建议书应包含以下内容： a) 投资项目提出的背景及必要性； b) 现有企业的概况； c) 项目的主要内容及要达到的目标； d) 拟建规模、建设条件、技术水平； e) 投资总额及资金来源； f) 项目进度安排； g) 经济效益和社会效益的估计。 环境影响的初步评价 各单位所编制的《项目建议书》要上报技术部，由技术部对其中的内容进行落实与审查，报主管领导审核通过后，提请总经理办公会审议并形成决议，连同总经理办公会决议一并上报经纬股份公司技术部审批。 经批复同意立项的项目，技术部通知各单位在规定的期限内向技术部上报项目的《可行性 报告》。报告应至少包含如下内容：企业概况、市场预测、建设必要性、预期达到的目标、技术先进合理性、项目主要内容、环境保护、能源消耗、成本结构、投资总额、资金来源及资金筹措情况、项目建设周期及进度安排、财务分析及预期经济效益及社会效益等。 投资总额超过2000万元人民币（含）的工程项目，《可行性报告》经总经理办公会审议并做出决议后，连同批准决议一并上报经纬股份公司技术部。 投资总额低于2000万元人民币的工程项目，《可行性报告》由总经理办公会做出决议，报经纬股份公司技术部备案。 技术部将批复通过的项目列入年度技改技措计划中，经纬股份公司批准后，由技术部开始组织实施。 政府支持投资项目的申报和审批 各单位在获取国家或地方有关部委发布的相关信息或政策时，可通过中央或地方两条渠道 进行投资项目的申报。 需通过经纬股份公司技术部申报投资项目的，各单位按照项目要求准备资料上报技术部初审后，报主管领导审核通过，提请总经理办公会审议上报。技术部根据最终审批，以书面的形式通知各单位。 直接通过所在地方有关部门申报投资项目的，由技术部技改办按项目要求准备资料，由总经理办公会审核通过后，提交地方有关部门审查。地方有关部门审批通过后，技术部根据最终审批进行项目立项，上报经纬股份公司技术部备案并通知各单位。 前期准备 工程项目立项后，由技术部技改办负责办理工程