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内部审计 一.内部审计资料清单 账务资料 审计期间会计报表及其附注（含分公司) 说明：含年报主表、附表和报表附注以及季报、月报表2、全部账目 说明：内审期间 3、全部会计凭证  说明：内审期间 4、科目余额表 说明：内审期间各年1级至末级的期初、期末和累计发生额 5、银行存款对账单、余额调节表  说明：内审期间各年所有帐户全部银行存款对账单和审计期末银行存款余额调节表 6、房屋、车辆等固定资产及无形资产产权证明（鉴定书） 7、长短期投资，投资协议、被投资单位营业执照、被投资单位会计报表  说明：截止会计报表日的被投资单位经审计会计报表 8、长短期借款合同，抵押担保资料 说明：内审期间 9、固定资产盘点表 说明：标明固定资产各称、规格、数量、原值、预计残值、使用年限、折旧额、净值10、存货盘点表  说明：截止会计报表日的盘点表，标明存货的名称、规格、数量、单价、总金额 11、纳税申报表、缴款书、税务检查报告12、所有往来明细  说明：含应收（付）帐款、预收（付）帐款、其他应收（付）帐款 13、收支明细表  说明：内审期间各年主营业务收支明细、其他业务收支明细 14、费用明细表