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总收的管理办法 人员要求及配置 财务部总收室工作性质的特殊性和重要性，决定其人员必须具备良好的职业操守和高度的责任感，必须保证同时有两人在岗，并切实做到相互衔接、相互督促。 工作流程 三、操作规范 收银员上机前的准备工作 准备零钞：每日由主管配备足量零钞交给总收当班人员，要求收银领班根据当班班次的零钞用量，写好借据换取零钞。 发放银包：将“收银现金核算表” （一式两联）发给收银员，收银员详细填列店名、日期、机台号、姓名、编号并交回总收后，总收按对应编号发放银包，必须做到一表一包。 注：对初次配备的银包，必须在“库包领用本”上登记收银员编号、姓名、领包日期、收银员签名、总收经办人签名。收银员由于调动、辞职等原因需交回银包时，首先应核点银包内备用金，然后在登记本上予以注销，写明交包日期、总收经办人，交给主管入备用金库。 收款： （1） 银员下机后，首先留够备用金并锁入银包，向总收人员换取上机前填写的“收银现金核算表”，必须做到一包一表。 （2） 要求收银员必须规范地整理销售款，即够二十张为一折，够一百张扎为一把，新版一百元和五十元人民币正面朝上，方向一致，散币按面额从大到小排序。 （3） 要求收银员交回的银行卡签购单“商户存根”、“银行存根” 联必须齐全，卡单上必须签编号，必须作结账单。总收将结账单按行分别加计总金额，与当天各行卡单总金额核对，如不相符应要求收银员补作结账。 （4） 要求收银员规范、清晰地填写“收银现金核算表”，如填写不请或填写错误，应要求其重新填写，总收人员不得代填。 （5） 总收人员必须妥善整理好收银领班所作得“班结”，超市退货和换货款台必须作正负两个班结，即收银员上机过程中收到退货单时不作负销售，只进行退款和换货操作，下机后根据实存现金填单交款；领班在收银员下机后先作一正班结，然后将退换货单分别作负销售处理，再各作一负班结。总收人员首先分别加计退换货单金额并与各自的负班结金额核对，然后根据正负班结抵减后的金额，核对退货和换货款台收银员所交的销售款及“收银现金核算表”。 （6） 收银员将清点完毕的销售款封包与“收银现金核算表”统一交给总收人员保管于次日由领班会同拆封并清点货款。收银员交包后总收告知班结。 （7） 总收人员必须认真清点加计现金、信用卡单，并核对与其表中所填各项数量、金额是否相符。 （8） 总收人员确认收银员所交的款、表完全相符后，还应核对表中各项金额小计及总计是否相符。不符的情况有两种：一种是收银长短款，需在表中注明长短款金额，短款必须及时补清；一种是小计不符而合计相符，需收银员本人说明原因，收银领班在“班结”上签字证明。 （9） 收款结束后，收款人员应首先清点现金，加计“收银现金核算表”，账实相符后填写“现金进帐单”及时入库，并在“每日销售统计本上”如实登记现金的账、实金额，各银行卡单份数、金额，退货金额，换货金额、团购大宗购物单当日实际过POS的支票及现金金额。 制表 日收款结束后，应填制“银行存款日报表”。“现金”和“支票”栏按当天实际收取的现金和支票金额填制；“信用卡”栏应在信用卡签购单进账，在取回进帐单后按各银行金额分别填制。 及时做好“现金汇总表”、“每日销售情况统计表”和“销售日报表”，并核对现金、信用卡、支票各项是否账实相符。将前日款台班结金额和退货明细（包括换货单、退货单和退现小票），与电脑部“款台班结汇总”报表、“每日收银机退货”报表相核对，如有前后台差异需在“每日销售情况统计表”上注明并查明原因。 例如：前后台差异基本是前台“电脑班结汇总”大于后台“款台班结汇总”，一般属于数据丢失的情况；“每日收银机退货”报表上有退货记录，而没有退换货单，即属于重复退货或空退或假单据现象，必须查明原因予以处理。 单据管理 ( 1 ) 将现金、支票、信用卡进帐单回单分类，与“银行存款日报表”各项金额相核对，在“传票本”上予以登记。如特殊原因造成与表中的金额不符，需特别注明，然后传至出纳室。 （2） 信用卡签购单核对无误后，根据“银行存根”联填写进帐单，保证至少每十日进一次账；将“商户存根”联传至账务室。 （3） 换货和退货款台交回的“顾客换货单”和“顾客退货单”的“收银联”，与楼面人员签字确认后的“楼面联”核对后，留存总收室备查。如“楼面联”缺单，应及时登记并通知楼面人员，返还后注销登记。 （4） “收银现金核算表”上应粘贴完整的“班结”和“日结”小票，按机台顺序排列放置，留存总收备查。 （5） 每年年初可向财务部申请将前一年总收留存的单据进行销毁。 团购业务 购人员规范录入 “大宗购物订货单”，包括日期、订货单位名称、地址、订货经办人、联系电话、商品货号、品名及规格、数量、单价、合计金额付款方式、团购主管审核。 （2） 订货单位用现金或银行卡付款