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11i Oracle General Ledger：总账管理系统基础 创建日记账分录 日记账分录过账 执行账户查询和追溯Oracle子分类账 冲销日记账分录 导入日记账分录 设置日记账分录 运行日记账分录报表 设置日记账分录的配置文件选项 日记账分录类型 人工日记账分录——大多数会计处理都使用这种基本的日记账分录类型。 冲销日记账分录——用户可以冲销任何日记账分录并将其过账到当前或任何经后要打开的会计期中。 经常性分录——这种分录只定义一次，然后在所生成的每个后续会计期中重复使用。用户可以使用经常性日记账分录来定义自动合并和抵销分录。 成批分配——利用单一日记账分录公式在一组成本中心、部门或其它段之间分配余额。例如，按统计人数分配的租金或按机器工时数分配的管理成本。 日记账创建方法 人工录入 冲销 经常性 成批分配 日记账导入 应用产品桌面生成器 日记账要素 每个日记账分录都具有三个要素 批：一批中的日记账共享同一个期间，批控制总额和批说明都是可选的，如果不输入批名，则必须按日记账调出日记账分录。批信息存储在GL-JE-BATCHES表中。 题头：题头信息给出了单个日记账分录的一般详细信息，如名称、有效日期、来源、类别、币种、说明和控制总额。将相关的行归为一个日记账分录。一个日记账分录中的所有行必须使用相同的币种并属于同一个类别。 行：日记账行指明日记账分录的会