核销作业规则..ppt

核銷作業規則 會計室/謝媓伶 99年9月6日 及9月10日 內容大綱 預算經費建立維護作業程序 1.行政單位預算建立程序 2.學術單位預算建立程序 其他經費核銷說明 行政單位預算建立程序1/20 行政單位於學年度結束前三個月需先將本單位下學年度預計購置之設備及費用，進入預算維護作業輸入預算資料送簽後，方能於八月學年度開始時上網填寫請購單及未來請款作帳。 行政單位預算建立程序2/20 預算輸入網址：.tw 總務系統：職工編號及密碼 進入『請採購系統』按前面 “+” 預算年度輸入及選擇學校經費 行政單位輸入學校經費，圖書館、電算中心輸入 校務發展獎補助經費 預算大項輸入及預算細項輸入 修改：重新進入『請購系統』?『預算年度』，按 『查詢』 經費使用人輸入、細項之附項輸入、其他項目修改 列印：核對並送簽及執行採購、查詢作業 行政單位預算建立程序3/20 點選預算維護作業畫面如下： 行政單位預算建立程序4/20 大項預算新增：總金額為各細項之加總，故不必填大項之金額。 大項：填寫編號三碼：從001開始系統編號，使用三碼。 大項名稱：鍵入購買項目總彙名稱 預算種類：參考會計科目(預算種類)對照表勾選 儲存 行政單位預算建立程序5/20 例如購買電腦週邊設備其大項之預算種類為”機械儀器及設備”，輸入後儲存 行政單位預算建立程序6/20 細項預算新增： 金額控管使用，以細項為主，無法流用。 輸入各項資料如下：細項序號從001開始自行編號，使用三碼，點選預算種類。 儲存：注意『細項』資料輸入完畢後，請務必要按『儲存』鍵，才會將資料存入資料庫以供使用或修改。 細項繼續新增：直接在「細項序號」空白處再繼續編號。 行政單位預算建立程序7/20 細項001購置電腦1台輸入後，點選”電腦及週邊硬體”並按新增鈕–圖1 細項002購置印表機1台輸入後，點選”電腦及週邊硬體”並按新增鈕–圖2 細項003購置軟體1套輸入後，點選”電腦軟體”並按新增鈕 –圖3 行政單位預算建立程序8/20 圖1 行政單位預算建立程序9/20 圖2 行政單位預算建立程序10/20 圖3 行政單位預算建立程序11/20 畫面出現第一大項欲購置電腦、印表機、軟體三細項，進入第二大項時請點選返回大項新增 行政單位預算建立程序12/20 經費使用人輸入 預算全部輸入完後再經由總務系統→ 預算維護作業→ 選學校經費按查詢→ 大項→細項→經費使用人→輸入資料查詢存檔 因不再返回大項新增故須重複上述作業輸入直到全部經費使用人輸入完畢 行政單位預算建立程序13/20 經費使用人輸入畫面 1 行政單位預算建立程序14/20 經費使用人輸入畫面2 行政單位預算建立程序15/20 經費使用人輸入畫面3 行政單位預算建立程序16/20 查詢及修改： 重複原始進入畫面，即請採購系統中點選”預算維護作業”，重複『預算年度經費』輸入後，點選『查詢』此步驟可完成各項功能 點選「功能」中之選項作新增修改 –圖4 行政單位預算建立程序17/20 圖4 行政單位預算建立程序18/20 如發現經費使用人未輸入或輸入錯誤可採第三項經費使用人輸入作業做新增或刪除作業 行政單位預算建立程序19/20 使用「預算請購使用明細查詢_新版」 預算明細表 預算作業流程及表格下載 行政單位預算建立程序20/20 專簽核定之預算 以計畫案方式輸入 編號原則 1-3碼為年度 4-8碼為部門代碼 9-11碼由A01開始續編 學術單位預算建立程序1/4 學術單位應於每年1月依「學術單位中程預算編審作業要點」規定編列三年預算，於學校核定本單位預算後，進入預算維護作業輸入預算資料送簽後，方能於新學年度開始時上網填寫請購單及未來請款作帳 學術單位預算建立程序2/4 預算輸入網址：.tw 總務系統：職工編號及密碼 進入『請採購系統』按前面 “+” 預算年度輸入及選擇學校經費 學術單位(院、系所)輸入校務發展獎補助經費 預算大項輸入及預算細項輸入 修改：重新進入『請購系統』?『預算年度』，按『查詢』 經費使用人輸入、細項之附項輸入、其他項目修改 列印：核對並送簽及執行採購、查詢作業 學術單位預算建立程序3/4 一般業務費 教學業務費-必/非修教材費、 論文口試費 設備維護費 小幅度汰舊設備 小幅度新購設備 學術單位預算建立程序4/4 特別預算及專簽核定之預算 以計畫案方式輸入 編號原則 1-3碼為年度 4-8碼為部門代碼 9-11碼由A01開始續編 其他經費核銷說明-發票 請款憑證應注意事項 發票請開立二聯式發票即可 抬 頭 ： 義 守 大 學 地 址 ： 高雄縣大樹鄉學城路一段一號 若索取之發票