中国中铁股份有限公司工程项目物资精细化管理办法.docVIP

附件一： 公开招标采购流程图 附件二： 竞争性谈判采购流程图 附件三： 钢轨与道岔采购流程图 附件四： 石化产品采购流程图 附件五： 辅助材料网上采购流程图 附件六： 合同评审流程图 附件七： 项目经理部主要物资消耗核算分析流程图 附件八： 物资集中采购专项基金归集流程（参照） 1．二级公司物资公司实现对项目的首次供货结算之后，二级公司物资公司物资集中采购供应持续进行、料款尚未付清的情况下，三级公司应对所属项目收到业主拨付的每笔资金，按规定比例（15%～2５%）归集至二级公司物资集中采购专项基金账户。 2．在业主对项目累计拨款达到施工承包合同额的一定比例(80%～90%)且项目主体工程已完工，二级公司物资集采供应额逐步减少，项目欠二级公司物资公司货款已基本付清的情况下，不再按上款规定归集采购专项基金，采用按月实时结算。 附件九： 物资集中采购专项基金归集流程图（参照） 附件十： 物资集采资金结算支付流程（参照） 1．设立结算专户 二级公司物资公司、三级公司在二级公司财会部（资金中心）设立物资集中采购供应结算专户。 2．明确结算规则 每月末，经二级公司物资公司与二级公司直管项目部、三级公司对账签认的集采物资结算款，应向二级公司物资公司支付当月供应已结算金额一定比例（60%～70%）的资金，剩余欠付资金允许延期一定时间（1个月～3个月），物资集采资金支付期不得超过一定时间（４个月～6个月）。 3．实行按月结算 由二级公司物资公司直接对二级公司直管项目部、三级公司进行料款的结转、资金清算和对账签认。 （1）二级公司集采物资款由合同主体双方进行对账签认。 （2）对账签认应根据上月16日至当月15日的供料与收货信息，依据购销合同约定的价格和付款比例，计算得出截止当月15日供购双方债权债务和当月应支付资金金额。 （3）对账签认应在每月23日前（遇节假日顺延）完成，汇总对账签认应在每月25日前（遇节假日顺延）完成。 （4）对账签认单必须由双方主要负责人或受托人签字并加盖单位公章。 （5）二级公司直管项目部、三级公司须于每月30日前将当期集采物资资金的一定比例（6０%～70％）和超过（４个月～6个月）以上的欠款支付给二级公司物资公司。 （6）如二级公司直管项目部、三级公司在当月内未按规定足额付款，由二级公司财会部（资金中心）根据二级公司物资公司提供的应清缴欠款清单，在次月初规定工作日内从欠款单位在二级公司资金中心的内部账户、专项基金和外部银行账户上直接支付给二级公司物资公司。 （7）如二级公司直管项目部和三级公司账户资金余额仍不足以支付二级公司物资集采欠款，差额部分由二级公司财会部（资金中心）代付给二级公司物资公司，并计算作为二级公司对该单位的融资借款。 （8）二级公司对允许范围外拖欠的集采物资款实行有偿占用，按规定费率、欠款基数、延期时间计算并收取资金占用费。 （9）二级公司财会部（资金中心）代各三级公司向二级公司物资公司支付资金后，三级公司内部各相关方的资金清算由三级公司自行处理。 附件十一： 物资集采资金结算支付流程图（参照） 附件十二： 辅助材料网上采购资金结算支付流程（参照） 1．下达供货订单 三级公司网上竞价结束后，物资部门筛选有效报价，按最低价成交的原则选择供应商，并下达供货订单。 2．书面委托付款 三级公司物资部门线上成交下达供货订单后，向二级公司物资公司出具书面委托付款通知书。 3．向支付宝转款担保 二级公司物资公司以三级公司物资部门出具的委托付款通知书为依据，按照与第三方采购电子商务平台的协议约定，向支付宝担保账户及时转款。 4．书面反馈收货情况 网上供应商按供货订单要求将物资配送到订单上载明的交货地点，并随货提供质量证明文件、送货单等资料。项目经理部物资部门验收并签认后，及时向三级公司物资部门书面反馈实际 收货数量、质量及金额等情况。 5．收货确认函 三级公司物资部门根据项目经理部书面反馈收货情况，向二级公司物资公司出具收货确认函。收货确认函需明确日期、供应 商名称、成交订单号及付款金额等。 6．支付料款 二级公司物资公司根据三级公司的收货确认函，通过网上操作将支付宝担保账户款项支付给供应商。 7．发生退款处理 三级公司物资部门与供应商沟通一致后，及时向二级公司物资公司出具退款申请，二级公司物资公司负责办理退款。 8．未按期到货 为防止支付宝系统自动划款，三级公司物资部门应及时与供应商联系，督促供应商在支付宝系统操作延迟付款，同时，三级公