[周记3.docVIP

第一周 我在广西中路交通建设总公司出纳岗见识了不少的票据与单据，如现金支票、转账支票、现金交款单、各种各样的银行回单，看到这些票据与单据，我感觉好迷茫，领导带我到财务审计部之前，就对我介绍财务审计部的同事，有多少人，有多少岗位，公司的组织机构，还教一个学习方法，学会财务得先看单据，要懂得从单据获取信息，但我做了一个星期，对好多单据不懂如何获取信息，也一直急着写票据，收据。做事还是很粗心，一个星期做错的收据有十次，支票也有十多张，想想都觉得羞愧。我一直在想，为什么我写的支票老是出错，而出纳师父写得不仅快又正确，我一直这个疑惑感到不安。这一周，出纳师父每天教我一点，每天都做一点笔记，第一天是都写现金支票、收据、现金交款单，还我和说：“公司手工转账与电汇出现的业务都很少，现在教给你，你没有经过实际操作是不会懂的，只能做什么业务就教你什么”。我一听，尽管心里有点失落，但也没办法，我只能耐心的等待。这也是考验我耐心的时候，为了学到东西，我不能急。 第二周 这一周，我同样是每天写现金支票、收据、现金交款单等基本工作，在星期三终于碰到手工转账业务，同样的，我快速拿出笔记本，随时准备作笔记。师父从保险柜拿出转账支票。便对我说：“转账支票的出票日期填写与现金支票一样，附加信息也一样是盖出票公司公章，存根联写金额前要加￥符号，还有其备注与支票联的备注的写法是不一样的，如其业务的发生是退投标保证金，存根联备注写退投票保证金，支票联写工程结算款或货款、银行才会转账，否则不能转款，不同情况有不同的写法。”听了师父的话，大体上是听懂了，但在做细节方面还是感到迷茫，操作起不同业务时，我都得先问问师父该怎么做，方敢下笔，要是写错就会浪费一张支票，浪费一块五元。这一周，我对票据的填写进一步熟悉，发生员工报账、借款、工程借款等业务已经熟悉如何填写，步骤如何操作也较熟悉，但常常发生忘记盖预留印鉴、公司名称等，这都是步骤操作不熟悉的结果，我还得多多操作才行。 第三周 这一周，恰巧碰到她们要写工作内容总结，出纳师父工作忙，也因她在写总结时太困了，打了错别字，在这周历会时被批评了，师父又忙着工作，只好请求我在晚上有空时帮忙找出错别字，当晚，我看了师父的错别字，看得我发笑，但看完她的工作内容，我突然发现，这是我快速知道出纳工作内容一种方法，看来我得找个时间把这些工作内容打印出来，待有空时多拿出来背、记，尽管没有实际操作，记起来很困难，但这也要熟悉才能做，学习有很多方法，要是等到师父有空再教就完了，我要懂得自学，想到这我心里别提有多高兴。这一个星期，我已经对出纳的基本工作流程很熟悉，几乎能背出来了，但操作起来，还是会在细节上漏一些步骤，导致工作效率不高。出纳的基本工作内容是每天早上对当天发生的付、收款业务进行填写支票，收据，早上九点之前做完资金余额表，对昨天的单据整理好，交给各会计出账，开有网上银行的账户，在网上转款与汇款。下午上班对当天要支取现金的支票、存款业务以及手工转账支票整理好，汇总出一张清单，写明存款多少，支取款多少，差额该拿回现金还是带现金去银行，再去银行办理业务。这些都是出纳的每天日常工作，还有好多如信贷业务、年审等业务都由出纳做完日常工作再办理的其它工作内容，我一听，感到做一个出纳真不简单，以前在校就听老师说出纳只是管收款、付款，但真正让我接触到的时候，出纳并不是这么简单，做事还要慎重、细心、灵活。工作效率要高才能做好。 第四周 这一周，每天出纳日基本工作已经不用再做笔记了，犯粗心的毛病也变少了，星期一的晚上，我已经对这一个月的工作内容进行了总结，对实际工作细节和笔记进行一次完善的整理。白天认真的工作，晚上回到自己的房子，快速吃完饭、做完家务便拿出电脑，打开出纳师父给予的工作内容，几分钟复习一遍收、付、转等基本工作流程，再在六天内分别记信贷业务、开立账户、开立汇票、销户、年检、网上转账等业务。这一周我感觉是收获最多一周。 第五周 这一周，是到了每年第三季度到了，银行要对各公司各个账户的存款进行利息计提与支付，出纳师父带我跑了一些业务较多的银行，办理业务、拿日常业务银行回单，顺便拿存款单，还给了几项任务，先告知在哪个地方哪个银行，再去拿这个季度的利息回单，这些都是离公司较近的银行。星期三，师父要办理信贷业务，就咐我去收集资料资料，我当时感到有点迷茫，尽管我看这办理信贷的工作流程,但是我并没有真正实际操作,那些组织机构代码、开户许可证、营业执照正、副本等资料我都没见过，我真不知道该如何下手，便问了里瓦尔多一句：“怎么找呢，我还见过那么些资料是怎样的呢？”师父说：“你先等一会儿”，说完