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U8总账及报表操作要点及流程 操作方向 建账 基础档案设置 总账 报表 用户（角色）管理 基本信息 模块启用 选项设置 报表格式设计 表样单元设计 创建账套 编码方案 期初余额录入 关键字设计 权限分配 数据精度 填制凭证 作废/恢复 公式设计 整理 冲销 模板 账套输出引入 基础档案设置 会计科目设置 指定科目 出纳签字 报表模板 账套修改 外币核算 审核凭证 报表数据生成 输入数据 权限修改 数量核算 记账 输入关键字 年度账操作 建立 辅助核算 账簿管理 出纳管理 支票登记簿 银行对账 输出引入 自定义项 期末工作 转账设置生成 年度数据结转 凭证类别设置 结算方式设置 对账 部门设置 结账 职员档案 总账工具 建账及基础档案资料 华智公司准备于2011年11月起实行电算化账务处理。该企业基本核算要求及整理好的原始数据如下： 一、建账信息 账套信息 账套号：888 账套名称：华智公司 启用会计期：2011年11月 单位信息 单位名称：华智公司 核算类型 该企业记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为商业；行业性质：2007年新会计制度科目 按行业性质预置会计科目 基础信息 该企业有外币核算业务，需要对存货、客户、供应商分类 系统启用 暂不启用系统 人员分工如下： 001 王主管 （账套主管）负责公用目录设置、审核、记账、结账 002 张出纳 负责出纳签字、支票登记簿、银行对账 003 李会计 除上述以外的其他总账工作、UFO报表 二、启用总账系统，会计科目代码采用4－2－2结构，其余按默认值。 三、基础档案设置 1. 科目属性见总账循环资料中期初余额表要求。 2. 部门档案 部门编码 部门名称 1 行政部门 101 办公室 102 财务部 2 供销中心 201 采购部 202 销售部 3 生产中心 301 一车间 302 二车间 职员档案 人员编号 姓名 所在部门 01 马阳 办公室 02 王江 财务部 03 张三 财务部 04 李旭 财务部 05 白雪 采购部 06 王一 采购部 07 王丽 销售部 08 杨健 销售部 09 赵月 一车间 10 周强 一车间 11 刘江 一车间 12 罗青 二车间 4 凭证类别：收、付、转三类，设置限制类型：收（借方必有）付（贷方必有）转（凭证必无） 5 外币设置：美元($)、港元(HK$) 6 结算方式 1 转账 101 现金支票 102 转账支票 （要求票据管理） 103 商业承兑汇票 104 银行承兑汇票 105 电汇 7.付款条件 付款条件编码 信用天数 优惠天数 优惠率1 优惠天数2 优惠率2 优惠天数3 优惠率3 01 30 10 4 20 2 30 0 02 60 20 2 40 1 60 0 03 90 30 1.5 60 0.5 90 0 8.开户银行 编码：01；开户银行：中国工商银行八一广场 银行账号：11100010195588 编码：02；开户银行：中国银行站前路 银行账号：11100010195566 财务会计-总账循环资料 总账初始化 1、总账选项设置 2、华智公司2011年11月1日期初余额数据如下表： 一级科目 二级 三级 方向 期初余额 科目属性（辅助核算） 外币/数量 人民币 1001库存现金 借 3000 日记账 1002银行存款 01 工行 借 1663700 日记账、银行账 02 中行 借 40000美元 280000 日记账、银行账、外币核算（美元） 1012其他货币资金 借 1121应收票据 借 客户往来 1122应收账款 01 铁通 借 52000 02 吉通 03 其他 借 客户往来 1123预付账款 借 供应商往来 1221其他应收款 借 2000 个人往来（2011年10月12日财务部张三预借差旅费） 1231坏账准备 借 200 1321代理业务资产 借 41500 1401材料采购 借