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ERP沙盘模拟期中总结报告——起始年至第四年第一部分：工作报告总战略：经过讨论决定，我们制定了如下总战略。市场：我们决定放弃国内市场，从第一年就同时开始投资开发区域、亚洲和国际市场。在我们的分析下，国内市场可能是竞争的热点，其他小组可能会晚开始或者放弃亚洲或国际市场，因此，在亚洲和国际市场我们可能会有更小的竞争压力。产品研发：我们决定放弃P4，专注于P2和P3产品。因为P4的研发成和生产成本都是最高的，很可能会碰到现金不足而无法进行生产的情况。之所以选择研发两个产品，是想让我们有一定的选择空间，有一定的灵活性。我们决定在第一年一开始即开始研发P2和P3两个产品，有一定的可能抢占先机，事实证明，有的小组并没有一开始就研发了P3，因此我们P3的选择上有了一定优势。ISO资格：我们在第一年一开始即投资ISO9000和ISO14000，目的是在选择订单时有优势。但前四年的运营证明，市场对ISO资格的需求并不高，因此，这个方案没有起到预想的作用。起始年根据游戏预先设定的规则，起始年不能开展市场开发、产品研发、生产线投资等项目，主要目的在于团队磨合、进一步熟悉规则，明晰企业的运营过程。我们在起始年并没有制定任何战略，只是按部就班进行运营。起始年结束后，每个人对于各自的工作和游戏规则更为熟悉。首席执行官营销总监生产总监采购总监财务总监在年初，参与新年度规划讨论，填写起始年现金预算表，支付1M的广告费，支付1M的应付税。第一季度，首先进行季初现金盘点，现金数量为18M。原材料入库时支付2M现金，在开始下一批生产时支付1M的工人工资，支付1M的行政管理费，计算第一季度现金支出为4M，应剩余14M，检查盘面上现金库中余额，与记录表中一致时进行下一季度的运营。第二季度，首先进行季初现金盘点，现金数量为14M。原材料入库时支付1M现金，在开始下一批生产时支付2M的工人工资，支付1M的行政管理费，计算第二季度现金支出为4M，应剩余10M，检查盘面上现金库中余额，与记录表中一致时进行下一季度的运营。第三季度，首先进行季初现金盘点，现金数量为10M。原材料入库时支付1M现金，在开始下一批生产时支付1M的工人工资，随后初始设定的15M的应收款到账，移入现金库，支付1M的行政管理费，计算第三季度现金支出为3M，现金收入为15M，应剩余22M，检查盘面上现金库中余额，与记录表中一致时进行下一季度的运营。第四季度，首先进行季初现金盘点，现金数量为22M。原材料入库时支付1M现金，在开始下一批生产时支付2M的工人工资，随后，32M的P1订单应收款到账，移入现金库，支付1M的行政管理费，计算第四季度现金支出为4M，现金收入为32M，应剩余50M，检查盘面上现金库中余额，与记录表中一致时进入年末部分。在年末，支付4M的长期贷款利息，支付4M的设备维护费，期末进行对账，余额为42M。随后，填写综合费用明细表、利润表和资产负债表。综合管理费用明细表项目金额备注管理费4　广告费1　本地市场P1投入1M维修费4　租金0　转产费0　市场准入开拓0 区域 国内 亚洲 国际ISO资格认证0 ISO9000 ISO14000产品研发0 P2（ ） P3（ ） P4( )其他0　合计9　利 润 表项目算符上年数本年数销售收入+3532直接成本-1212毛利=2320综合费用-119折旧前利润=1211折旧-44支付利息前利润=87财务收入/支出+/--4-4其他收入/支出+/-　　　税前利润=43所得税-11净利润=32资产负债表资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：　　负债：　　 现金2042 长期负债4040 应收款150 短期负债　　 在制品88 应付账款　　 成品 66 应交税金11 原料32 一年内到期的长期负债　　 流动资产合计5258 负债合计4141固定资产：　　所有者权益：　　 土地和建筑4040 股东资本5050 机器与设备139 利润留存1114 在建工程　　 年度净利32 固定资产合计5349 所有者权益合计6466资产总计105107负债和所有者权益合计105107（二）第一年年初计划：经讨论后，我们决定不竞争本地市场的老大，但选择订单的顺序不能应在前三个。在反复商量之后，我们对本地市场的P1投入了7M的广告费。生产力方面，我们决定首先投一条柔性生产线。按照最初的战略，我们开始研发P2、P3产品和开发区域、国际和亚洲市场，并投资ISO9000和ISO14000资格。根据当时的权益决定在第一季度借1桶短贷，在年末借3桶长贷。首席执行官营销总监生产总监采购总监财务总监在年初，参与新年度规划讨论，填写第一年现金预算表，支付7M的广告费，支付1M的应付税。第一季度，首先