第211期-交银施罗德基金.docVIP

交银精选累计净值增长率走势图 交银稳健累计净值增长率走势图 交银成长累计净值增长率走势图 交银蓝筹累计净值增长率走势图 交银环球累计净值增长率走势图 交银增利(A/B)累计净值增长率走势图 交银增利(C)累计净值增长率走势图 交银保本累计净值增长率走势图 交银先锋累计净值增长率走势图 180公司治理ETF增长率走势图交银治理增长率走势图交银增长率走势图 交银精选 日期 单位净值 累计净值 2010-07-23 0.8290 2.9748 2010-07-22 0.8239 2.9697 2010-07-21 0.8161 2.9619 2010-07-20 0.8178 2.9636 2010-07-19 0.8034 2.9492 交银稳健 日期 单位净值 累计净值 2010-07-23 1.3014 2.7564 2010-07-22 1.2901 2.7451 2010-07-21 1.2712 2.7262 2010-07-20 1.2709 2.7259 2010-07-19 1.2449 2.6999 交银成长 日期 单位净值 累计净值 2010-07-23 2.3309 2.5759 2010-07-22 2.3184 2.5634 2010-07-21 2.2937 2.5387 2010-07-20 2.2867 2.5317 2010-07-19 2.2428 2.4878 交银蓝筹 日期 单位净值 累计净值 2010-07-23 0.7641 0.7791 2010-07-22 0.7600 0.7750 2010-07-21 0.7533 0.7683 2010-07-20 0.7522 0.7672 2010-07-19 0.7390 0.7540 交银环球 日期 单位净值 累计净值 2010-07-23 1.413 1.493 2010-07-22 1.401 1.481 2010-07-21 1.385 1.465 2010-07-20 1.379 1.459 2010-07-19 1.364 1.444 交银货币A 日期 每万份基金净收益 2010-07-23 0.4148 1.502% 2010-07-22 0.4111 1.496% 2010-07-21 0.4112 1.488% 2010-07-20 0.4124 1.490% 2010-07-19 0.4158 1.492% 交银货币B 日期 每万份基金净收益 2010-07-23 0.4805 1.742% 2010-07-22 0.4757 1.735% 2010-07-21 0.4775 1.728% 2010-07-20 0.4791 1.731% 2010-07-19 0.4814 1.732% 交银增利 A/B 日期 单位净值 累计净值 2010-07-23 1.0339 1.2049 2010-07-22 1.0332 1.2042 2010-07-21 1.0316 1.2026 2010-07-20 1.0300 1.2010 2010-07-19 1.0266 1.1976 交银增利 C 日期 单位净值 累计净值 2010-07-23 1.0278 1.1938 2010-07-22 1.0271 1.1931 2010-07-21 1.0256 1.1916 2010-07-20 1.0240 1.1900 2010-07-19 1.0206 1.1866 交银保本 日期 单位净值 累计净值 2010-07-23 1.051 1.071 2010-07-22 1.050 1.070 2010-07-21 1.048 1.068 2010-07-20 1.048 1.068 2010-07-19 1.044 1.064 交银先锋 日期 单位净值 累计净值 2010-07-23 1.0666 1.0916 2010-07-22 1.0605 1.0855 2010-07-21 1.0525 1.0775 2010-07-20 1.0525 1.0775 2010-07-19 1.0337 1.0587 180公司治理ETF 2010-07-23 0.713 0.7