2013年10月份锦都酒店.pptVIP

锦都国际酒店2013年10月份经营分析会议 主持人：魏总 十月份财务总体概况 本月份酒店总资产9989993.15元；总负债1841755.70元、所有者权益8148237.45元。 本月份实现经营收入1193948元，主营成本389400.17元，经营毛利804547.83元，综合毛利率67.39%，经营费用282644.21元，管理费用270219.34元，财务费用32797.67元，营业外收入26435.50元，营业税金及附加30416.62元，账面盈利214005.49元，净利润率17.92%。 餐饮部数据通报 本月餐饮部经营收入731714元（包含早餐56500元），成本支出369908.93元，经营毛利361805.07元，经营毛利率49.45%，各项费用支出159818.56元，营业税金及附加15208.33元，本月餐饮部盈利186778.18元。纯利润率25.53% 其中：食品收入625648元，成本支出312857.05元，毛利312790.95元，毛利率49.99%。 酒水收入29348元，成本支出18432.64元，毛利10915.36元，毛利率37.19%。 豆浆果汁收入8080元，成本支出4040元，毛利4040元，毛利率50% 餐饮部数据通报 香烟收入4254元，成本支出2568.40元，毛利1685.60元，毛利率39.62% 海鲜收入47218元，成本支出23609元，毛利 23609元，毛利率50% 鲍翅收入13844元，成本支出7198.88元，毛利6645.12元，毛利率48% 杂项收入3322元，成本支出1202.96元，毛利2119.04元，毛利率63.79% 酒店包间20个，厅面12-16桌分中午和晚上两个时间段营业，全月餐饮可接纳量为2232桌（可用餐位72/日，本月利用918桌，本月平均797.07元/桌，本月利用率41.13%）。 餐饮部数据对比分析 餐饮部本月总收入（731714元）比上个月（621153元）上升110561元，比去年同期（1029048.70元）下降297334.70元。本月收入上升的主要原因是食品收入和茶水收入增加 ，食品收入上升23.47%，茶水收入上升32.89%。 餐饮部接待量比上月上升249桌，餐位利用率上升10.16% ，平均每桌单价比上个月下降131.41元 。 餐饮部本月影响收入的主要原因是： A、主要是香烟收入和海鲜收入下降 。 B、应加大香烟收入和海鲜收入，降低各项成本。 房务部数据通报 本月收入462234（不含早餐56500元），成本19491.24元，经营毛利442742.76元，毛利率95.78%，各项费用支出119657.65元，营业税金及附加15208.29元，本月客房部盈利306976.82元，纯利润率66.41% 其中房费收入452130元，（可用123间/日，本月房屋出租2488间，平均房价181.72元，出租率65.25%） 客房吧收入7011元，成本支出3395.67元，毛利3615.33元，毛利率51.57% 会议收入3050元，成本支出140元，毛利2910元，毛利率95.41% 客房部数据对比分析 客房部本月总收入（462234元）比上个月（412027元)增加50207元，比去年同期（460491.5元）增加1742.50元。客房部本月比上月总收入增加的主要原因是茶水收入、客房吧收入、房租收入增加。 客房部客房出租率比上个月下降8.45%个百分点，出租间数比上个月上升了249间 。平均房价（ 181.72元）比上个月（191.96元）下降了5.33个百分点。 影响客房部本月纯利润的主要原因是： A、会议收入下降。 销售部10月份数据通报 销售部本月销售总额 625626元:其中挂账305609元，协议现金销售320017元。 销售部本月挂账305609元，本月回款474005元; 销售部本月销售总额比上个月上升81904元，回款比上个月上升了178170元; 管理费用数据通报 十月份管理费用总额为270219.34元 1.总经办：38306.25元 2.行政人事保安部：58095.79元 3.财务部：37537.05元 4.销售部：46686.80元 5.工程部：92761.45元 结束语 感谢大家参与 为完成我们的共同目标 —加油！