二零一二年监事会工作报告).doc

1 监事会工作报告 各位股东代表、董事 现将2011年度监事会工作报告如下 一、2011年监事会工作回顾 2011年监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的监 督职责不断加强工作作风建设积极探索改进工作方法严格 履行财务和经营监督职责。主要做了以下工作 一坚持定期会议制度加强内部工作协调。2011年 监事会通过列席公司董事会议和经营班子会议对公司财务、经 营管理和公司内部控制中存在的问题及时提出了改进意见。同时 在监事会内部逐步完善工作机制针对对董事会决策和公司财 务、经营风险的深入研究提出了审计报告和建议从整体上增 强了对公司依法经营情况的认知、把握和监督。 二加强监督开展工作检查。2011年监事会参与年检 站第二条检测线项目询价评定会议和聘任总经理助理监督工作 及2011年度审计工作。对公司管理水平和内部控制制度提出五 方面的改进意见。 三完善监事会工作机制。2011年的监事会工作坚持以 财务监督为中心围绕公司经营目标提出监事会工作要点召开 四次监事会工作会议提出公司经营和内部管控规范建议。密切 关注董事会会议决议的落实。 四检查公司募集资金实际投向情况。报告期内公司监 事会对本公司使用募集资金的情况进行监督监事会认为本公 司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资 2 金募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内公 司未发生实际投资项目变更的情况。 五检查公司财务的情况。 监事会对公司的财务状况进 行了检查认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营 成果审计报告真实合理有利于股东对公司财务状况及经营情 况的正确理解。公司董事会编制的 2011 年度报告真实、合法、 完整地反映了公司的情况不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 二、监事会对 2011 年度公司运作的独立意见 现对经营班子一年来总体工作做以下评价。通过对公司董事 及高级管理人员的监督监事会认为:公司董事会能够严格按  照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求 依法经营。公司重大经营决策合理其程序合法有效为进一步 规范运作提出了建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制; 公司董事、高级管理人员在执行公司职务时均能认真贯彻执行 国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议忠于 职守、兢兢业业、开拓进取。尚未发现和有举报公司董事、高级 管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公 司股东、公司利益的行为。2011年公司经营班子按照董事会决 策部署以抓好发展工作促进公司生产经营和综合管理水平逐 步趋稳向好。报告期内监事会根据公司财务所提供的资料通 过审核会计报表、实施经营监督与检查未发现重大违法行为 但也存在管理粗放、效益低下问题距离董事会要求和股东价值 最大化要求有一定距离。 一2011年主要工作成绩 3 1主要经营数据略 二目前公司管理中存在的矛盾与问题 虽然2011年公司总体工作取得一定成绩但是面对日益严 峻的市场环境依然存在许多矛盾和急需解决的问题。 1盈利能力一般。剔除所有检测公司以外的因素影响后 公司净利润为万元毛利率为%反映出公司盈利能力一般。2011 年公司共开支业务招待费万元占公司业务收入的‰开支劳务 费万元占公司成本费用总额的%。公司应及时审视成本费用中 的大额开支在对外经营扩张的同时注重做好成本控制缩减 不必要开支确保公司的持续成长。 2资产增值水平较高。2011年检测公司按人均50%发放 了红利共开支红利费用万元。分红后截至2011年12月31 日检测公司净资产所有者权益为万元较集资额万元增 值。 3检测公司人工成本较高。2011年公司账上支付的人工 成本为万元人工成本含劳务公司服务费、五险一金等公司 内、外修劳务工计酬以计件为主个人收入差异较大高者月均 收入可达以上低者约左右检测站自聘的劳务工个人收入差 异不大人均月收入约在左右。 三基础管理工作需要进一步加强。 围绕成本利润目标公司职能部门基础管理工作存在以下不 足。 4 1现金日记账和银行存款日记账应日清月结。现金日记 账与银行存款日记账应该由出纳人员每