新版中央银行会计核算电子对账系统新增功能操作指南(开户单位部分)解析.docVIP

【内部资料 注意保存】 中央银行会计核算电子对账系统 新增功能操作指南 （开户单位部分） 中国人民银行支付结算司 地址： 电话： 邮编： 系统新增功能概述 新版电子对账系统针对开户单位的需求及旧系统的不足之处，新增了集中导入模式对账功能，并对查询模块、统计模块等功能模块进行优化升级，以增强系统的适应能力。 第一节　新增省级集中导入模式对账功能 系统新增省级集中导入模式对账功能，满足商业银行各级机构以省为单位集中采用磁介质数据导入方式进行对账的需求。 省级集中对账 新系统实现开户单位全省账户由其省级管辖行有权用户集中导入对账；人民银行各级机构分级管理、各市中心支行事后监督部门归口监督确认。 二、集中导入数据 系统支持开户单位以地市为单位一次性导入辖属所有账户的账务数据，并自动对导入的磁介质数据进行合法性检查。检查未通过的，系统进行提示，拒绝加密数据的导入；检查通过的，数据导入成功。 三、批量自动比对 系统根据集中对账员比对指令，批量完成账务核对，并提示成功导入账户数、对账相符账户数和对账不符账户数。余额相符的账户，系统自动设置为“对账相符”，表明当日对账结束，不需手工逐户确认。当日有账户比对不相符的， 进入“对账不相符查询”，系统一屏显示所在地区“对账不相符账户一览表”，并可逐户查询“比对结果”。 四、系统流程图 导入模式对账基本流程为：一是系统维护。人民银行对账主管完成机构信息维护和账户信息维护后，由系统管理员开设集中对账主管并授权；开户单位对账主管开设集中对账员并授权。二是导入账务数据。ABS系统日终生成对账信息，人民银行网点对账员将对账信息通过磁介质导入对账系统；开户单位行内系统生成加密的账务数据，对账员登录对账系统，导入磁介质加密文档。三是账务核对。开户单位对账员点击比对，系统自动完成账务核对，账务核对一致的，对账系统向人民银行事后监督中心反馈对账结果，完成对账；账务核对不一致的，对账系统向开户单位集中对账主管反馈比对结果，由集中对账主管对比对结果进行确认，并最终反馈到人民银行事后监督部门。 新增辅助功能 新系统继续贯彻简单、实用、易操作的原则，新增部分功能模块，用户操作功能更加简便、界面更为友好，方便用户使用。 一、新增账号户名关联查询方式 新增输入账号，自动提示账户名称的查询方式；在“按账务日期查询”采取输入账号，自动提示账户名称的查询方式,查询结果中增加显示银行名称字段；开户单位对账员手工录入模式对账实现选择账号，自动显示户名。 二、增加申请维护信息排序功能 新版对账系统将各级操作员的申请内容按申请时间倒序排列，并将未办理的申请置顶。方便用户查看申请信息。 三、增加业务操作时点标识 在“按账务日期查询”中增加业务操作时点标识，准确记录业务标准时间。 四、增加系统管理员县级开户单位账务明细查询权限 开放系统管理员对县级支行开户单位的账务明细的查询权限。系统管理员选择中心支行时，系统显示该中支全辖所有对账账户。 五、增加超期对账情况的查询统计功能 根据管理需要，查询/统计模块中增加 “超期对账情况”查询功/统计功能。 六、优化查询结果显示功能 在查询结果中增加显示银行名称字段，并将“银行代码”修改为“机构代码”，“银行名称”修改为“机构名称”；增加在“按账务日期查询”中的业务操作时点标识，并将“确认日期”改为“确认时间”。如图： 七、开户单位对账员录入账户余额进行对账时，“录入数据”界面由只显示账户名称修改为选择账号后自动显示账户名称。 优化原有功能模块 一、优化撤销比对标志功能 旧系统通过关联银行机构代码撤销比对标志方式、操作繁琐；优化后，直接通过输入账号方式撤销比对标志。优化对未能完成对账的账户比对撤销功能，解决对账校验未通过、对账时通讯网络异常等引起的不能进行继续对账问题。 二、优化业务监督确认功能 旧系统中，业务监督员在分网点进行监督确认对账结果时，每选择一个需要对账的账户都需要重新点击一次其所属网点，在网点和账户数量多的情况下，效率较低。系统优化后，业务监督员在选定一个网点后，系统列出该网点所有账户，在这些账户中选择确认时不需再次点击网点名称，简化操作。 三、优化申请维护功能 针对“申请维护”菜单中如果某一操作员点击“浏览”但并未进行处理后，“消息提醒”窗口就不再进行提示，易造成业务遗漏。系统优化后，操作员受理完毕，“消息提醒”窗口方可不再提示。 针对无权限操作员在“申请维护”菜单中点击“浏览”后，导致有权操作员无法直接处理此笔业务。系统优化后，修改“申请维护”菜单操作权限，禁止无权用户进行“浏览”操作。 第二章 开户单位对账主管 用户登录 在windows中打开IE浏览器，在地址栏中输入地址：http://对账系统服务器IP地址，