2015年上半年财务运行分析.pptVIP

截止6月底，我公司实现营业收入 万元，上交税费 万元，税负为 %。 七、货物运输板块营改增情况分析 产业 收入 税金 税负 2013 2014 2015 上半年 2013 2014 2015 上半年 2013 2014 2015 上半年 XX XX XX 单位：万元 营改增税负情况表 截止6月底向XX借款为 万元，其中：流资借款 万元，三年期分期借款 万元。 截止6月底逾期未还本息 万元，其中：到期流资借款 万元，三年期分期借款 万元。 八、资金风险防控分析 （一）资产负债率过高，偿债能力较差； （二）资金紧张，现金流动性较差，投资回报低 （三）应收账款数额较大，资产周转率低，变现能力较弱； （四）企业盈利能力不足，资产利用效率较低； （五）营业收入各版块占比失衡，三产占比较低，企业抵抗风险能力弱； （六） 负待进一步降低，能获取更大红利。 九、存在问题 （一）持续推进XXX经营模式创新 为适应市场新常态，我们要在创新经营模式上下功夫，实现产业转型升级。 十、采取措施 （二）不断提升XX综合收益 （三）全面提升整体质量效益 （四）积极争取财政补贴及政策支持 （五）继续加快新项目推进步伐 （五）继续加快新项目推进步伐 （六）切实抓好存量资产盘活工作 （七）深入强化资金管理工作 （八）有效提升企业综合管理水平 一是加大力度继续推行全员业绩考核工作 二是深入开展“加强制度建设优化管理流程”制度建设工作 （九）着力强化安全生产管理 围绕 “安全第一、效益第二”的发展理念，根据企业安全生产指标和阶段性工作要求，下半年全面落实各项安全生产工作。 （十）科学提升企业盈利能力 一是要强化预算管理，严格控制费用支出，提高成本费用利润率； 二是要挖掘现有资产潜能，培植投资少见效快的经营项目； 三是要强化管理，提质增效，不断提升企业资金流转速度和各板块盈利能力； 四是要健全财务投资机制，完善风险防控制度。 XX公司 强化财务运行分析 推进企业健康发展 ——XX公司2015年上半年财务运行分析 一、企业财务状况 二、主要指标完成情况分析及潜亏挂账情况 三、重要财务指标分析 四、应收账款、预付账款、存货情况分析 五、成本费用分析 六、现金流量分析 七、货物运输板块营改增情况分析 八、资金风险防控分析 九、存在问题 十、采取措施 一、企业财务状况 资产总额 负债总额 其中：流动资产 其中：流动负债 非流动资产 非流动负债 其中：固定资产净值 所有者权益 无形资产 其中：实收资本 资本公积 单位：万元 数据截止2015年6月底 项 目 金 额 项 目 金 额 单位：万元 （一）主要指标完成情况 二、主要指标完成情况及潜亏挂账情况 项 目 年考核指标 上半年实际 完成年度百分比 营业收入 实现利润 上交 增加值 净资产收益率 单位：万元 （二）主要指标完成情况分析 1.营业收入情况分析 营业收入项目 1-6月份 占总收入% 上年同期（实际） 同比增减% XX收入 其中：XX收入 XXXX XX服务收入 XX收入 销售收入 修理收入 XX收入 收入 其他收入 合 计 单位：万元 1.营业收入情况分析 2.实现利润情况分析 项 目 1-6月份 占营运利润% 上年同期 同比增减% 一、营运利润 1、主营业务利润 XX利润 其中：XX利润 XX利润 利润 XX利润 销售利润 修理利润 利润 利润 利润 2、其他业务利润 减：管理费用 财务费用 二、营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额 单位：万元 2.实现利润情况分析 3.增加值情况分析 增加值变动情况表 日　期　 营业利润 应付职工薪酬 计提折旧 政府补贴 应交税费 合 计 2015年上半年 2014年上半年 同比% 单位：万元 4.净资产收益情况分析 净资产收益率情况表 单位：万元 日期 净利润 平均净资产 净资产收益率 2015年上半年 2014年上半年 同比% （三）潜亏挂账情况 我公司在上半年财务核算方面严格遵守国家的各项财经纪律、XXXX