CN2_MSFS_CM_EUT_USERManualFI-16MonthlyClosing20121127..docVIP

模块 FI文件编号 EUT- FI-GL-16 月结 MR11 GR/IR差异处理/MR11SHOW显示或取消差异处理 OB08 维护/显示汇率 F.05 外币评估 F.13 GR/IR自动清帐 F.19 GR/IR重组 S_ALR打开/关闭会计期间 本手册用于说明月结主要操作方法。详细月结流程请参见附件_CN2_MSFS_FICO_Monthly Closing Process.xls MR11 GR/IR差异处理/MR11SHOW显示或取消差异处理 MR11 菜单路径 Logistics- Materials Management- Logistics Invoice Verification- GR/IR Account Maintenance-MR11/MR11SHOW 目标 对于国外采购，会存在先进行发票校验后收货，月末财务对可能存在的发票数量与实际收货数量有差异的PO进行差异处理。 流程：财务列出差异清单，交物流对差异项作合理性确认，并签字返回财务，财务根据物流确认合理差异的记录进行处理。 进入初始界面： Vendor：输入要作数量差异清理的供应商。 Purchase Order Date：输入要清理的有数量差异的PO日期范围 Surplus Types- Delivery surplus：选中，收货数量大于发票数量 Invoice surplus：选中，发票数量大于收货数量 Last movement before key date：输入库存移动截止日 Qty Var. Less Than/Equal To：设定要筛选的数量差异≤？% Value Variance less Than/=To：设定要筛选的数量差异对应价值 注： 1、供应商范围的设定。一般允许接受发票与收货数量差异的是国外供应商，故财务月末执行此事务时，对Vendor可指定为国外供应商，可点击,进入如下窗口，在Select sing values中将国外供应商编码复制到此即可排除国内供应商。2、差异数量的设定。一般财务每月末可以5%-10%的作为筛选条件（此比例仅供参考）去让物流检查此差异范围是否属合理差异；财务有必要定期地设更大差异%来检查，如输入99%可以排除那些由于只收货或者只收票导致的差异，剩下的都是有差异的，借此可发现些问题。后续业务可以根据实际需求自行设定。 输入完上述信息后，点击进入如下界面： 在此界面可以打印出来给物流确认。物流确认后，再次回到这个界面处理差异： 选中处理的行项目，点击Post过账，见如下界面： 过账后，差异会记账到采购价格差异科目。 通过MR11SHOW显示差异处理的结果，包括会计凭证。如果发现错误，也可在此界面冲销。 输入此T-code进入如下界面： 点击，进入处理结果界面： 点击显示差异处理生成的会计凭证： 如发现错误差异处理，要冲回，则选中要冲回的记录，点击，出现如下窗口： 在Doc. Header Text输入凭证摘要，点击，即完成冲销。见如下界面： 按上述方法查看生成的会计凭证： OB08 维护/显示汇率 OB08 菜单路径 无菜单路径，直接在命令域输入T-code 目标 1、每月第一个工作日维护当月1号中国银行公布的外币汇率，用于PO, SO, AP, AR 外币发票记帐汇率 2、每月月末维护外币评估的汇率 注：China BU2的汇率由MTC统一维护 进入初始界面： 点击 ，快捷查找指定换算货币的最近一个维护日期。 以上项目均是可选输入，按后光标将停在找到的结果行上，如下屏： 选中一个行项目按后，出现下屏： 注：月初欧元汇率显示如下界面： 输入后按左上角 后出现下屏： 界面左下方提示，提示已Copy成功。 这时可以重复上面的动作，维护不同日期，不同币种的汇率。 全部维护结束后， 点击按钮，所维护的汇率就被保存了，见如下界面： F.05 外币评估 F.05 菜单路径 Accounting-Financial Accounting-General Ledger- Periodic Processing- Closing- Valuate- F.05 目标 用于月末进行汇率评估 1、未清项管理的科目（GL未清项，AP,AR）汇率差异自动记入特定的资产负债表调整科目； 2、外币的总帐余额的差异计入本科目； 3、汇率评估产生的汇兑损益计入汇兑损益科目 注：在China BU2，未清项和总账余额都为月底评估，次月自动冲回。 进入初始界面： Valuation Key Date：月末最后一天 Valuation method：CN01-〉适用上海和广州