SAPBusinessOne882仪表盘简介之现金流预测..docxVIP

前言（利用交互式的仪表盘改进工作效率）如今，各家企业都能够从各种来源获取到海量的信息，但即使你能够获得有用的数据，有时查找起来也还是非常困难的，而且IT部门因为过于繁忙而无暇顾及。具有洞察力的仪表盘报表，帮助决策者对企业的业务运营进行监控，确定主要的数据关系，并利用假想情景来了解潜在的运营状况。多个报表以及来自不同地方的数据可以被整合到一个单一的仪表盘中---使你对企业的数据有一个全面的把握。业务目的现金流预测仪表盘旨在协助财务经理定期的对现金流有整体的把握和分析。通过仪表盘他能分辨出哪段时期现金流出现了问题，低于了安全水平，并可以基于此进行相关的分析及调整。用户可以根据自身公司的规模和特点，自主配置现金流入，现金流出的监控临界值。现金流预测仪表盘可以呈现整个公司一定时期的现金收入和支出情况。利用仪表盘本身的钻取功能，财务经理可以找出哪个时间段现金流需要注意，谁是关键的现金贡献者，哪笔大的交易单据值得特别关注。简而言之，借助于现金流预测仪表盘，企业可以加强现金流管理，有效的提高企业竞争力，保证企业健康、稳定的发展。用户财务经理准备条件 1.正确安装B1i。 2.在常规设置中激活主控室，仪表盘小工具选项。 3.在仪表盘管理器中激活现金流预测仪表盘。现金流预测仪表盘概览和操作简介现金流预测仪表盘主要分为两部分：现金流预测概览页面通过此部分可以监控所选期间内公司期初余额，收入和支出情况。现金流预测概览页面的数据等同于现金流量报表中的数据。现金流量的预测基于系统内的交易单据，计划过账，会计凭证和周期性过账。财务经理要做好现金流的预测工作必须做好以下几点：（1）观察现金流量趋势：收入金额：在图表中以深蓝色标记的柱状图，表示来自于客户或者对应科目收入的金额。支出金额：在图表中以浅蓝色标记的柱状图，表示供应商或者对应科目支出的金额。期初余额：在图表中以紫色的折线表示，每个点表示相对应时间点的期初余额情况。实时的金额数量：在图标下方，当你移到鼠标到不同的时间点的时候，收入，支出以及期初余额的金额数量都会实时的更新，显现出来。警示标记：在时间点的横轴方向每个时间点旁边都有着不同的警示标记。绿色：表示目前现金流状况良好，拥有充足的现金。黄色：目前手上没有充足的现金，需要谨慎的结算对应的账款。红色：目前手上现金匮乏，需要紧急结算对应的账款。（系统内置了这些警示标记的临界值，当然也可以去仪表盘参数配置页去修改，见下文）（2）添加数据源：为了更好的分析当前乃至未来某段时间内的现金流情况，财务经理可以通过勾选财务凭证和周期性过账来添加额外的数据源。（3）改变时间间隔：财务经理可以通过选择(日/星期/月)的时间间隔形式来展现不同时期内的现金流情况。（这里所说的星期，月的时间周期不同于传统意义上的，它的逻辑等同于上图中现金流量报表中星期，月。系统内置了仪表盘显示日/星期/月的数量，当然也可以去仪表盘参数配置页去修改，见下文）（4）游览当前时间点下各科目余额：点击科目详细链接，可以游览包括，现金，信用卡，支票，汇票科目下当前时间点的账面余额。（5）向下钻取游览各个时间点的详细现金流信息：点击每个时间点的柱状图，即可进入该时间点详细的现金流量信息页（详细见下文）详细现金流量页面点击现金流预测概览相对应的柱状图，可以游览具有较大金额的交易单据现金收入和支出情况，也可以通过此页面游览相关业务合作伙伴，销售人员对大交易单据所做的贡献情况。详细现金流量页面主要涵盖了以表格表示的大交易单据的详细信息以及以饼状图表示的大交易单据所包含的关键客户，供应商或者销售人员的所占的比例信息。大交易单据表格：该表格显示所有数额大于系统预定义的临界值的交易单据信息。默认情况下，任何交易额大于5000（本位币）的交易单据都会显示出来。当然你可以在仪表盘参数中进行修改（见下文）。饼状图：用户通过饼状图信息可以观察到关键的客户，供应商以及销售人员所占比例的信息。默认情况下，饼状图显示不超过5名合作伙伴/销售人员的比例信息，未显示的以“其他的”字段来代替。当然你可以在仪表盘参数中进行修改（见下文）。仪表盘参数配置用户可以根据自身公司的规模和特点，自主配置现金流入，现金流出的监控临界值。用户可以进入管理--设置--常规--仪表盘参数,按住Ctrl+F键输入CFC,即可找到系统内置的参数。当然用户可以根据公司实际情况进行修改。下表详细解释了本仪表盘中涉及的参数;参数名功能定义No.of Days/Week/Months定义在现金流量概览页横轴上时间点显示的数量输入一个介于3到14的数值。No.of BPs/Employess定义在详细现金流量页的饼状图显示的合作伙伴/销售人员数量输入一个不大于5的数值Red/Yellow定义警示标记的临界值。临界值数值=期初余额/支出金额。1.若该数值小于红色定