出纳岗位实报告.doc

毕业综合实践任务与总结 报告书 综合实践题目 海南宇润地产投资有限公司出纳岗位实习报告 指导教师 林玉 麦晓雨 实习时间2012年11月15日—2013年5月15日 二级学院 经济管理学院 专 业 会计电算化 班 级 2010级2班 姓 名 许柳莎 学 号 103620204205 二〇一三年五月十五日 毕业综合实践进行前 任务下达日期 2012年11月15日 任务起讫日期 2012年11月16日至2013年5月15日 实 习 单 位 海南宇润地产投资 有限公司 实 习 地 点 海口市龙昆南路汇隆广场三单元1908室 综 合 实 践 题 目 内 容 及 目 标 要 求 综合实践题目：海南宇润地产投资有限公司出纳岗位实习报告 综合实践的内容： 1.办理银行存款和现金领取； 2.负责支票、收据管理； 3.登记银行存款账和现金账，负责保管财务章； 4.负责报销费用； 5.计算、发放员工工资； 6.计算、上交员工社保金。 综合实践的目标要求： 通过企业出纳岗位见习，了解出纳岗位的工作范围、职能、制度、操作流程，培养和提高自身在会计职业岗位中分析问题、解决问题的能力，培养诚实守信、细心耐心责任心、爱岗敬业的职业品质，提高自身综合职业能力，做好上岗的零过度准备；同时检验在校的学习效果，为就业提供机遇、创造条件，为个人职业生涯的可持续发展积累经验财富。 个 人 毕 业 综 合 实 践 工 作 计 划 第一阶段：熟悉房地产公司业务特点，熟悉工作环境，与同事和睦相处。尽快适应从学习到社会的过渡，遵守公司的各项规章制度，做到上班不迟到不早退，精神饱满。 第二阶段：了解公司的财务制度，熟悉出纳的岗位职责、工作内容，熟悉费用报销的工作流程和审批手续。 第三阶段：做好日常出纳核算工作，按照财务制度，办理现金的收讫和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意，加强规范现金核算，及时进行记账，编制 出纳日报明细表，严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转账支票；按规定保管好公司的各种票据及财务专用章；认真审核报销签字手续；学习辨别真假人民币 个 人 毕 业 综 合 实 践 工 作 计 划 的要领；根据考勤制作员工工资表，并发放工资；上交社保金等。 第四阶段：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的工作素质和综合能力。 指 导 教 师 意 见 附：参考资料 签名： 年 月 日 教研室 主 任 意 见 签名： 年 月 日 二级 学院 院长 意见 签名： 年 月 日 毕业综合实践活动周誌 第一周： 2012年11月，我通过自己的面试进入到海南宇润地产投资有限公司担任出纳这一职务。海南宇润地产投资有限公司成立于2012年，成立后就正常运作，是一家集土地买卖，建房盖楼，项目投资，外项目注资等一体的地产投资公司。公司规模不大，但是所运营的都是上百上千万甚至是上亿的大项目，注册资金一千万，现有员工七人，包括董事长、总经理、总经理助理兼项目部经理、行政、策划部经理、出纳，还请了一个兼职会计，董事长是总经理的老公，公司的是基本是由总经理负责的。位于海口市龙昆南路汇隆广场三单元1908室。 一周的时间过的很快，眨眼就到了周五了。周末双休，我想这应该算是财务人员的最大福利。心情很愉快，当然也不能忘记总结一下这一周的工作。面试时有说过自己是实习生，对于出纳工作什么也不懂，但是我愿意学。公司很好，由于传媒行业的特殊性，对于财务这块并不很重视。财务方面就出纳我，还有一个兼职会计，负责给公司做账以及教教我。公司的账很简单，我只是做现金日记账，这是直接对老总负责的，就是把每笔往来支出费用都做登记，从老总拿备用金就记作借方，公司日常支出记作贷方，再清楚计算好余额，老总要看的话就会一目了然。我这边是不涉及什么财务软件的，这些都