桂林旅游股份有限公司第一季度报告.doc.docVIP

桂林旅游股份有限公司 2016年第一季度报告 2016-021 2016年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘涛、主管会计工作负责人陈罗曼及会计机构负责人(会计主管人员)陈丽华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 97,478,709.40 97,151,006.31 0.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） -10,858,601.09 -13,575,615.81 -20.01% （同比减亏） 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -11,744,965.72 -13,886,832.91 -15.42% （同比减亏） 经营活动产生的现金流量净额（元） -23,610,360.04 -28,552,172.56 -17.31% 基本每股收益（元/股） -0.030 -0.038 -21.05% 稀释每股收益（元/股） -0.030 -0.038 -21.05% 加权平均净资产收益率 -0.74% -0.93% 0.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 总资产（元） 2,728,996,462.34 2,857,230,919.94 -4.49% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,468,082,258.10 1,478,940,721.39 -0.73% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -164,535.30 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,164,604.19 1、根据《关于扩大失业保险支持企业稳定就业岗位补贴有关问题的通知》（桂人社发[2015]47号），桂林市社会劳动保险事业管理所本期给予本公司及子公司桂林两江四湖旅游有限责任公司、桂林漓江大瀑布饭店有限公司、桂林龙胜温泉旅游有限责任公司、桂林旅游汽车运输有限责任公司分别补助14,526.00元、272,106.00元、174,846.87元、88,298.00元、108,476.50元，合计658,253.37元。2、根据《关于下达2013年桂林市节能减排降碳专项资金计划的通知》（市应对气候变化及节能减排办字[2014]17号），桂林市政府节能减排办本期对改造节能游船补助299,500元；以及根据《关于下达2012年桂林市节能减排专项资金计划的通知》（市节能减排办字[2013]18号），桂林市政府节能减排办本期对两江四湖景光灯亮化节能改造补助53,125.02元。3、根据2006年6月2日桂林市政府财政协调会决定和桂林市财预外函【2007】56号文批复，桂林市政府给予本公司的子公司桂林漓江大瀑布饭店有限责任公司大瀑布维修补助款50万元，本期按照资产的折旧进度摊销政府补助2万元；根据《关于做好桂林市2014年三星级以上饭店改造提升专项资金项目申报工作的通知》（市发改服字[2015]9号），大瀑布星级饭店提升项目专项资金补助款本期摊销政府补助41,278.35元。4、其他补助金额92,447.45元系本期零星政府补助，如节能减排补贴、创特补助、表彰补助等。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -34,204.98 减：所得税影响额 63,151.67 　　少数股东权益影响额（税后） 16,347.61 合 计 886,364.63 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √ 适用 □ 不适用 项 目 涉及金额（元） 原 因 桂林两江四湖旅游有限责任公司公益岗位补贴 10,568.20 公益岗位政府补贴说明：根据桂林市劳动和社会保障局、桂林市财政局下发的市劳社发[2004]59号《关于开发公益性岗位帮助大龄就业困难对象再就业的实施意见》文件精神，为做好开发公益性岗位，帮助大龄就业困难对象再就业工作，对用人单位在市政府下达开发任务指标内在公益性岗位上安排就业困难对象就业的，由市政府给予用人