第199期-交银施罗德基金.docVIP

交银精选累计净值增长率走势图 交银稳健累计净值增长率走势图 交银成长累计净值增长率走势图 交银蓝筹累计净值增长率走势图 交银环球累计净值增长率走势图 交银增利(A/B)累计净值增长率走势图 交银增利(C)累计净值增长率走势图 交银保本累计净值增长率走势图 交银先锋累计净值增长率走势图 180公司治理ETF增长率走势图交银治理增长率走势图 交银精选 日期 单位净值 累计净值 2010-02-26 0.9767 3.1225 2010-02-25 0.9784 3.1242 2010-02-24 0.9699 3.1157 2010-02-23 0.9540 3.0998 2010-02-22 0.9558 3.1016 交银稳健 日期 单位净值 累计净值 2010-02-26 1.4241 2.8791 2010-02-25 1.4285 2.8835 2010-02-24 1.4135 2.8685 2010-02-23 1.3987 2.8537 2010-02-22 1.4125 2.8675 交银成长 日期 单位净值 累计净值 2010-02-26 2.5401 2.7851 2010-02-25 2.5521 2.7971 2010-02-24 2.5309 2.7759 2010-02-23 2.5014 2.7464 2010-02-22 2.5172 2.7622 交银蓝筹 日期 单位净值 累计净值 2010-02-26 0.8634 0.8784 2010-02-25 0.8642 0.8792 2010-02-24 0.8545 0.8695 2010-02-23 0.8405 0.8555 2010-02-22 0.8419 0.8569 交银环球 日期 单位净值 累计净值 2010-02-26 1.455 1.535 2010-02-25 1.443 1.523 2010-02-24 1.450 1.530 2010-02-23 1.441 1.521 2010-02-22 1.452 1.532 交银货币A 日期 每万份基金净收益 2010-02-26 0.3077 1.368% 2010-02-25 0.3330 1.385% 2010-02-24 0.6462 1.389% 2010-02-23 0.3477 1.229% 2010-02-22 0.3090 1.225% 交银货币B 日期 每万份基金净收益 2010-02-26 0.3712 1.609% 2010-02-25 0.3999 1.627% 2010-02-24 0.7122 1.630% 2010-02-23 0.4147 1.470% 2010-02-22 0.3750 1.465% 交银增利 A/B 日期 单位净值 累计净值 2010-02-26 1.0187 1.1897 2010-02-25 1.0168 1.1878 2010-02-24 1.0144 1.1854 2010-02-23 1.0119 1.1829 2010-02-22 1.0114 1.1824 交银增利 C 日期 单位净值 累计净值 2010-02-26 1.0143 1.1803 2010-02-25 1.0125 1.1785 2010-02-24 1.0101 1.1761 2010-02-23 1.0076 1.1736 2010-02-22 1.0071 1.1731 交银保本 日期 单位净值 累计净值 2010-02-26 1.062 1.082 2010-02-25 1.063 1.083 2010-02-24 1.059 1.079 2010-02-23 1.055 1.075 2010-02-22 1.054 1.074 交银先锋 日期 单位净值 累计净值 2010-02-26 1.1590 1.1840 2010-02-25 1.1624 1.1874 2010-02-24 1.1496 1.1746 2010-02-23 1.1293 1.1543 2010-02-22 1.1342 1.1592 180公司治理ETF 2010-02-26 0.831 0.925