證券商現金管理專戶每日控管資料申報-承作額度及RP.docVIP

臺灣證券交易所股份有限公司 證券商辦理客戶委託保管及運用其款項業務 電腦作業手冊 發行單位： 電腦規劃部 版別：1.2 發行日期：99年12月01日 目錄 壹、系統功能 貳、申報作業-畫面輸入說明 參、檔案傳輸格式說明 系統功能 作業項目 交易所--證券商作業 File code 作業時間 申報方式 備註 證券商現金管理專戶基本資料申報 　B87 9:00-18:00 畫面傳輸申報 資料更新即可申報 證券商信用評等等級申報 B88 9:00-18:00 畫面傳輸申報 資料更新即可申報 證券商現金管理專戶每日控管資料申報-承作額度及RP及買賣斷 B89 9:00-18:00 檔案傳輸申報 當日申報 證券商現金管理專戶每日控管資料申報-基金 B90 9:00-18:00 檔案傳輸申報 當日申報 證券商現金管理專戶之保管款項收付日報表 B91 9:00-18:00 檔案傳輸申報 月底申報 證券商現金管理專戶之運用款項及撥轉日報表--附買回交易 B92 9:00-18:00 檔案傳輸申報 月底申報 證券商現金管理專戶之運用款項及撥轉日報表-基金 B93 9:00-18:00 檔案傳輸申報 月底申報 證券商現金管理專戶之運用款項及撥轉日